פרופייז לאבס (PRPH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.06 | 0.95 | 2.28 | 3.78 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.06 | 0.92 | 2.17 | 3.54 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | -0.17 | -0.84 | -0.24 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | -0.16 | -0.55 | -0.54 | 1.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.40 | -1.62 | -2.67 | -4.06 | 94.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -57.72M | -53.21M | -25.21M | 5.04M | 36.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.14 | 0.39 | 0.20 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.93 | 2.46 | 3.34 | 0.37 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 1.52 | 0.71 | 0.77 | 0.27 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.61 | 0.13 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | -18.45 | 17.07 | 8.60 | 1.86 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | -0.48 | -0.94 | -3.99 | -2.17 | 22.81 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.17 | -2.60 | -11.53 | -16.95 | 30.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 64.46 | 1.35 | 1.26 | 0.26 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.17 | 1.83 | 14.64 | 11.47 | 4.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.27 | -0.75 | -0.74 | -1.14 | -0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.38% | 31.85% | -2.22% | 36.59% | 57.61% |
| שיעור EBIT | -481.08% | -378.69% | -575.78% | -48.50% | 19.30% |
| שיעור EBITDA | -226.49% | -262.26% | -477.64% | -33.41% | 23.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -498.73% | -415.35% | -570.59% | -48.70% | 19.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -698.19% | -538.25% | -625.26% | -50.46% | 18.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -717.43% | -339.31% | -788.24% | -37.81% | 15.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -717.43% | -538.25% | -731.54% | -36.91% | 15.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.75% | 63.04% | 126.07% | 74.93% | 80.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.99% | 129.59% | 109.58% | 103.63% | 97.09% |
| תשואה על הנכסים | -39.44% | -24.62% | -84.44% | -18.26% | 21.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,358.66% | -420.27% | -725.74% | -33.98% | 29.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2,321.53% | -265.79% | -124.34% | -30.41% | 32.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -188.35% | -122.20% | -102.64% | -21.40% | 26.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -47.60% | -30.25% | -110.67% | -22.57% | 25.13% |
| תשואת רווחים | -16,154.39% | -385.94% | -369.49% | -43.15% | 24.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.05 | 2.83 | 0.34 | 1.24 | 3.31 |
| מחזור זכאים | 0.06 | 0.23 | 0.50 | 3.26 | 8.80 |
| מחזור מלאי | 37.70 | 42.30 | 6.05 | 12.29 | 13.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.27 | 2.14 | 0.58 | 2.98 | 10.81 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.48 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.06 | -0.17 | 0.54 | 1.24 | 2.71 |
| מחזור המרת מזומנים | -5,810.78 | -1,460.03 | 418.19 | 212.13 | 96.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 178.45 | 129.03 | 1,081.41 | 294.52 | 110.27 |
| ימי מלאי | 9.68 | 8.63 | 60.29 | 29.71 | 27.91 |
| ימי אשראי מספקים | 5,998.92 | 1,597.69 | 723.51 | 112.10 | 41.45 |
| מחזור תפעולי | 188.13 | 137.66 | 1,141.70 | 324.23 | 138.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.19 | -0.98 | -9.19 | -6.59 | 18.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.19 | -0.98 | -9.67 | -8.43 | 15.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.47 | 1.83 | 2.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.28 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -19.36 | -3.60 | 2.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -19.36 | -3.60 | 7.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.36 | -0.97 | -0.71 | -0.61 | 4.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -9.72 | -1.92 | -2.59 | -0.26 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21,893.16% | -218.43% | -127.70% | -37.29% | 32.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.26 | -0.29 | -2.32 | 4.14 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.88 | 2.13 | 0.88 | 0.62 |
| מכפיל הון | -0.05 | 1.09 | 1.96 | 0.79 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.46 | -0.78 | -2.68 | 3.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.46 | -0.82 | -3.43 | 2.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.05 | 1.09 | 1.96 | 0.79 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | -1.29 | -1.08 | -1.19 | -3.76 | 2.58 |
| שווי חברה | 9.24M | 12.35M | 38.34M | 55.73M | 74.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.29 | -1.08 | -1.19 | -3.76 | 2.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.93 | 2.84 | 5.66 | 1.26 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.30 | -1.48 | -2.08 | -3.84 | 3.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -1.48 | -2.19 | -4.91 | 2.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.92 | -0.90 | -4.00 | 18.49 | 31.21 |
| הון עצמי למניה | -0.22 | 0.41 | 3.85 | 28.70 | 40.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 0 | -0.17 | 0.27 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.23 | 0.51 | 3.55 | 25.79 | 77.40 |
| רווח נקי למניה | -1.62 | -1.74 | -27.97 | -9.75 | 11.65 |
| נטל מס | 1.03 | 0.63 | 1.26 | 0.75 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.45 | 1.42 | 1.09 | 1.04 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 5.15 | 4.45 | 5.60 | 0.78 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.98 | 0.44 | 0.54 | 0.08 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 0.36 | 0.35 | 0.68 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-USD