פרופייז לאבס (PRPH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.34M | -17.54M | -11.35M | 28.55M | -13.62M |
| רווח נקי | -23.39M | -49.53M | -16.78M | 18.46M | 6.27M |
| פחת והפחתות | 5.06M | 6.64M | 6.70M | 5.06M | 3.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 7.15M | 0 | -138.00K | 557.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.89M | 3.64M | 3.54M | 3.99M | 3.18M |
| שינוי בהון החוזר | -185.00K | 14.89M | -5.70M | -4.34M | -26.88M |
| יתרת לקוחות | 736.00K | 4.74M | 718.00K | -4.50M | -30.47M |
| מלאי | 313.00K | 1.36M | 135.00K | 702.00K | -1.75M |
| יתרת ספקים | -722.00K | 5.07M | 3.48M | -1.12M | 2.45M |
| הון חוזר אחר | -512.00K | 3.73M | -10.03M | 577.00K | 2.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.28M | -334.00K | 896.00K | 5.52M | -310.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 920.00K | 2.42M | -1.37M | -2.08M | -19.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -906.00K | -3.16M | -3.92M | -4.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -2.90M | 0 | -9.07M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.82M | -6.78M | -21.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.37M | 7.99M | 8.17M | 15.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | 920.00K | -46.00K | 524.00K | 452.00K | -700.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.84M | 14.19M | 5.76M | -26.02M | 35.13M |
| פירעון חוב | 3.31M | 5.61M | 10.52M | -7.04M | -45.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.56M | 7.59M | 0 | 0 | 40.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -5.97M | -9.63M | -917.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -9.35M | -4.55M |
| פעילויות מימון אחרות | -35.00K | 978.00K | 1.20M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.00K | 678.00K | 2.15M | 9.11M | 8.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -588.00K | -931.00K | -6.96M | 451.00K | 1.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 678.00K | 1.61M | 9.11M | 8.66M | 6.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.00K | 678.00K | 2.15M | 9.11M | 8.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.34M | -18.44M | -14.50M | 24.63M | -17.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.34M | -17.54M | -11.35M | 28.55M | -13.62M |
| הוצאות הוניות | 0 | -906.00K | -3.16M | -3.92M | -4.23M |
הנתונים מוצגים ב-USD