Profound Medical (PROF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.46 | 12.52 | 10.52 | 6.58 | 14.82 |
| יחס מהיר | 5.31 | 11.17 | 9.64 | 5.48 | 12.92 |
| יחס מזומנים | 4.20 | 9.83 | 8.36 | 4.12 | 11.12 |
| יחס כושר פירעון | -2.54 | -0.58 | -2.74 | -2.17 | -2.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.91 | -6.41 | -3.57 | -3.50 | -6.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.71 | -182.85 | -13.50 | -10.60 | -49.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.21M | 1.65M | 59.25M | 29.17M | 49.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.03 | 0.07 | 0.18 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 0.25 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.07 | 0.08 | 0.20 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 2.12 | 1.16 | 1.41 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | -7.29 | -195.96 | -18.49 | -9.35 | -50.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -37.16 | -170.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.92 | 1.33 | 1.55 | 0.68 | 1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.73% | 70.77% | 65.89% | 60.87% | 45.22% |
| שיעור EBIT | -178.84% | -256.27% | -309.57% | -387.93% | -422.21% |
| שיעור EBITDA | -176.27% | -252.79% | -300.81% | -375.02% | -518.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -184.35% | -256.27% | -309.57% | -397.50% | -443.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -169.74% | -262.88% | -260.47% | -398.62% | -424.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -170.92% | -264.44% | -260.45% | -396.85% | -429.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -170.92% | -264.44% | -260.45% | -396.85% | -429.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.70% | 100.60% | 99.99% | 99.55% | 101.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.08% | 102.58% | 84.14% | 100.28% | 95.88% |
| תשואה על הנכסים | -52.05% | -30.80% | -39.60% | -65.06% | -44.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -62.45% | -65.32% | -46.04% | -91.63% | -55.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -65.74% | -31.20% | -51.93% | -76.22% | -49.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -60.49% | -31.10% | -50.35% | -71.39% | -48.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -52.15% | -30.83% | -39.75% | -65.80% | -44.98% |
| תשואת רווחים | -14.75% | -18.27% | -14.96% | -12.15% | -9.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.98 | 3.12 | 1.52 | 0.99 | 1.05 |
| מחזור זכאים | 5.62 | 3.07 | 2.77 | 3.26 | 1.80 |
| מחזור מלאי | 0.51 | 0.58 | 0.63 | 0.40 | 0.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.72 | 18.61 | 13.01 | 4.72 | 3.89 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.35 | 0.25 | 0.22 | 0.15 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 830.40 | 624.83 | 690.03 | 1,163.00 | 935.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 184.70 | 116.83 | 240.77 | 369.51 | 346.59 |
| ימי מלאי | 710.60 | 626.94 | 581.21 | 905.57 | 791.93 |
| ימי אשראי מספקים | 64.90 | 118.95 | 131.95 | 112.08 | 202.74 |
| מחזור תפעולי | 895.31 | 743.78 | 821.98 | 1,275.08 | 1,138.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.98 | -1.29 | -0.95 | -1.05 | -1.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.98 | -1.29 | -0.95 | -1.05 | -1.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -198.85 | -217.08 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -198.85 | -217.08 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.83 | -8.27 | -4.58 | -2.83 | -3.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.88 | -2.37 | -2.20 | -3.10 | -3.86 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.21% | -16.47% | -12.62% | -9.48% | -8.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.23 | -5.48 | -6.70 | -8.23 | -10.49 |
| מכפיל מכירות | 11.65 | 14.48 | 17.41 | 32.66 | 45.03 |
| מכפיל הון | 4.42 | 3.58 | 3.08 | 7.54 | 5.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.17 | -6.07 | -7.93 | -10.55 | -11.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.17 | -6.10 | -7.93 | -10.55 | -11.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | -0.20 | 0.39 | 3.79 | 1.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.42 | 3.58 | 3.08 | 7.54 | 5.78 |
| מכפיל שווי חברה | -5.68 | -4.40 | -4.24 | -8.03 | -7.58 |
| שווי חברה | 190.01M | 182.20M | 136.11M | 216.78M | 262.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.68 | -4.40 | -4.24 | -8.03 | -7.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.02 | 11.12 | 12.74 | 30.11 | 39.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.31 | -4.67 | -5.80 | -9.72 | -10.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.34 | -4.69 | -5.80 | -9.72 | -10.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.36 | 2.19 | 2.43 | 1.45 | 2.47 |
| הון עצמי למניה | 1.37 | 2.19 | 2.44 | 1.47 | 2.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.52 | 0.54 | 0.43 | 0.34 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | -0.89 | -1.43 | -1.12 | -1.35 | -1.38 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.03 | 0.84 | 1.03 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.07 | 1.28 | 1.59 | 2.00 | 2.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.49 | 1.99 | 2.17 | 1.27 | 1.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.34 | 0.24 | 0.47 | 0.63 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 0.91 | 0.84 | 0.79 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-CAD