Profound Medical (PROF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.88M | -23.45M | -22.61M | -25.80M | -22.36M |
| רווח נקי | -42.57M | -27.82M | -28.32M | -28.67M | -30.70M |
| פחת והפחתות | 569.80K | 936.00K | 1.15M | 1.60M | 1.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 232.00K | 0 | -293.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 5.49M | 2.58M | 3.42M | 4.24M | 7.21M |
| שינוי בהון החוזר | -1.74M | 591.00K | 540.00K | -5.63M | -877.00K |
| יתרת לקוחות | -175.01K | 186.00K | -1.41M | -1.93M | 2.00M |
| מלאי | -2.87M | 656.00K | 353.00K | -1.86M | -2.49M |
| יתרת ספקים | 384.62K | 815.00K | 1.36M | -566.00K | -356.00K |
| הון חוזר אחר | 918.81K | -1.07M | 244.00K | -1.27M | -26.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -622.65K | 255.00K | 379.00K | 2.66M | 425.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -246.24K | 0 | 0 | 0 | -583.04K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -246.24K | 0 | 0 | 0 | -583.04K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 41.86M | 54.70M | 1.76M | 7.03M | 5.95M |
| פירעון חוב | -1.33M | -2.56M | -1.20M | 6.92M | -386.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 43.19M | 62.11M | 2.71M | 255.17K | 6.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -4.85M | 248.74K | -141.17K | 9.03K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.61M | 54.91M | 26.21M | 46.52M | 67.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -630.95K | -2.54M | 549.00K | -1.87M | 244.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.11M | 28.70M | -20.30M | -20.64M | -16.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.51M | 26.21M | 46.52M | 67.15M | 83.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.61M | 54.91M | 26.21M | 46.52M | 67.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -39.05M | -23.45M | -22.61M | -25.80M | -22.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.88M | -23.45M | -22.61M | -25.80M | -22.36M |
| הוצאות הוניות | -179.08K | 0 | 0 | 0 | -593.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD