פרימיטר סולושנס (PRM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 238.15M | 188.39M | 193.00K | -40.17M | 72.35M |
| רווח נקי | -206.37M | -5.91M | 67.49M | 91.76M | -661.52M |
| פחת והפחתות | 74.03M | 65.72M | 64.86M | 65.80M | 61.43M |
| מס הכנסה נדחה | -74.14M | -99.56M | -25.82M | -17.00M | -13.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 16.65M | 12.85M | 1.60M | 14.65M | 292.18M |
| שינוי בהון החוזר | -20.39M | 609.00K | -45.10M | -107.16M | 363.63M |
| יתרת לקוחות | -6.95M | -13.29M | -17.93M | -6.19M | -895.00K |
| מלאי | -5.98M | 29.87M | -2.04M | -61.93M | -23.46M |
| יתרת ספקים | 6.23M | -754.00K | -15.34M | 9.70M | 18.30M |
| הון חוזר אחר | -13.69M | -15.22M | -9.79M | -48.73M | 369.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 448.37M | 214.67M | -62.83M | -88.21M | 30.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -106.82M | -42.94M | -14.89M | -10.25M | -1.23B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.59M | -15.53M | -9.44M | -8.61M | -9.75M |
| רכישות, נטו | -62.00M | -32.79M | 0 | -1.64M | -1.22B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.38M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.23M | 0 | -5.46M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.97M | 8.35M | -64.45M | -48.81M | -761.43M |
| פירעון חוב | -3.05M | -740.00K | -387.00K | 0 | -703.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 34.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -40.37M | -14.42M | -64.07M | -49.34M | -60.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 23.51M | 0 | 529.00K | 62.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 325.93M | 198.46M | 47.28M | 126.75M | 225.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.11M | -2.62M | -320.00K | 431.00K | 2.12B |
| שינוי נטו במזומנים | 127.47M | 151.18M | -79.47M | -98.80M | 203.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 198.46M | 47.28M | 126.75M | 225.55M | 22.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 325.93M | 198.46M | 47.28M | 126.75M | 225.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 208.56M | 172.86M | -9.24M | -48.79M | 62.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 238.15M | 188.39M | 193.00K | -40.17M | 72.35M |
| הוצאות הוניות | -29.59M | -15.53M | -9.44M | -8.61M | -9.75M |
הנתונים מוצגים ב-USD