דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של פרלוד תרפיוטיקס (PRLD)

PRLD

פרלוד תרפיוטיקס (NASDAQ:PRLD)

דירוג:
45ניטרלי
מחיר יעד:
$3.00(▼52.68% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
15.10.2026

הציון הכולל מושפע בעיקר מהפסדים תפעוליים ונקיים גדולים ומתמשכים, וכן מתזרים מזומנים חופשי שעדיין שלילי, לצד מומנטום טכני חלש, מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. מנגד, גורמים מאזנים כוללים צמיחה ברורה בהכנסות, שיפור מהותי בקצב שריפת המזומנים לעומת שנים קודמות, מאזן עם רמת חוב נמוכה יחסית, ואבן דרך רגולטורית חיובית, אישור IND, שמחזקת את המומנטום של צנרת הפיתוח בטווח הקרוב.

שותפויות

הסכם שיתוף פעולה ואספקה עם Eli Lilly מאפשר בחינה של PRT13722 בשילוב עם הטיפולים המבוססים של Eli Lilly, ומרחיב את אפשרויות הפיתוח הקליני ואת ההזדמנויות הפוטנציאליות להרחבת ההתוויה.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פרלוד תרפיוטיקס (PRLD)

שווי שוק
$281.71M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
468.40K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.37
צמיחת הכנסות
220.34%
צמיחת רווח למניה
55.73%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
79
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

פרלוד תרפיוטיקס היא חברת אונקולוגיה מדויקת בשלב קליני, המתמקדת בזיהוי ובפיתוח טיפולים חדשניים וממוקדים בסרטן עבור אוכלוסיות חולים עם צרכים רפואיים שטרם נענו. צנרת הפיתוח שלה כוללת את PRT543, הנמצא כיום בהערכה קלינית בשלב 1 עבור גידולים מוצקים מסוימים וממאירויות מיאלואידיות. נכס נוסף, PRT811, נמצא גם הוא בניסויים בשלב 1, ומכוון למגוון גידולים מוצקים, ובפרט לגליובלסטומה מולטיפורמה. החברה מקדמת גם את PRT1419, מעכב עוצמתי וסלקטיבי של החלבון האנטי אפופטוטי, את PRT2527, מעכב CDK9 עוצמתי ובעל סלקטיביות גבוהה מאוד לקינום, את PRT-SCA2, הנמצא בפיתוח פרה קליני עבור מספר סוגי סרטן שנבחרו גנומית, את PRT3645, מולקולה חודרת מוח המכוונת באופן מדויק ויעיל ל CDK4 ו 6, ואת PRT-K4, תרכובת פרה קלינית נוספת עבור גידולים מוצקים. החברה נוסדה בשנת 2016, ומשרדיה הראשיים ממוקמים בווילמינגטון, דלאוור.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

פרלוד תרפיוטיקס מציגה תנופה ברורה בשורת ההכנסות ושיפור בשריפת המזומנים, הנתמכים ברווחיות גולמית חזקה על ההכנסות המדווחות ובמאזן עם רמת חוב נמוכה יחסית. עם זאת, הפרופיל הכולל נותר של חברת ביוטכנולוגיה בשלב הפיתוח: הפסדים תפעוליים והפסדים נקיים משמעותיים נמשכים, התשואה על ההון שלילית באופן מהותי, ותזרים המזומנים החופשי עדיין שלילי באופן משמעותי — דבר המצביע על המשך הסתמכות על שוקי ההון או על שותפויות עד לשיפור ברווחיות.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות22.42M12.14M7.00M0.000.000.00
רווח גולמי22.03M10.43M7.00M0.000.000.00
EBITDA-58.90M-97.79M-125.40M-120.66M-114.11M-110.78M
רווח נקי-60.49M-99.50M-127.17M-121.83M-115.44M-111.69M
מאזן
סך הנכסים189.36M141.32M175.52M277.67M220.50M305.10M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר151.76M103.21M133.61M232.94M201.73M291.23M
סך החוב17.65M17.79M18.03M16.89M1.83M1.74M
סך ההתחייבויות55.63M72.68M44.06M40.58M25.06M19.20M
הון בעלי המניות133.73M68.64M131.46M237.09M195.44M285.90M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-33.26M-56.37M-103.65M-110.58M-86.75M-85.85M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-33.26M-56.30M-102.89M-107.06M-83.73M-83.53M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-77.25M53.46M90.19M-34.65M81.69M-263.80M
תזרים מזומנים מפעילות מימון110.45M24.82M-120.00K136.40M815.00K164.90M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
PMVPPMVP
48ניטרלי
PRLDPRLD
45ניטרלי
GANXGANX
44ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Pmv Pharmaceuticals48ניטרלי$94.77M-0.98-78.11%——9.38%
פרלוד תרפיוטיקס45ניטרלי$281.71M-4.47-75.35%—220.34%55.73%
Gain Therapeutics44ניטרלי$54.55M-2.38-161.58%——23.02%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
3.532.24173.64%
1.39-0.08-5.44%
1.19-0.73-38.02%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026