פארקרויז'ן (PRKR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.14M | -3.22M | 10.79M | -2.96M | -7.70M |
| רווח נקי | -7.43M | -14.47M | 9.52M | -9.81M | -12.33M |
| פחת והפחתות | 200.00K | 231.00K | 256.00K | 311.00K | 368.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -151.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.28M | 386.00K | 503.00K | 3.08M | 3.32M |
| שינוי בהון החוזר | -906.00K | 627.00K | -88.00K | 604.00K | -3.28M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -729.00K | 659.00K | -394.00K | 363.00K | -3.92M |
| הון חוזר אחר | -177.00K | -32.00K | 306.00K | 241.00K | 638.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -291.00K | 10.01M | 605.00K | 2.86M | 4.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.00K | 0 | -2.00K | -4.00K | -3.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.00K | 0 | -2.00K | -4.00K | -3.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -59.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.65M | 5.57M | -8.34M | 2.04M | 7.11M |
| פירעון חוב | -139.00K | -184.00K | 462.00K | 1.58M | -100.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.79M | 5.00M | 121.00K | 382.00K | 6.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 758.00K | -8.92M | 83.00K | 1.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.36M | 4.92M | 2.56M | 109.00K | 1.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -558.00K | 2.36M | 2.45M | -921.00K | -597.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.92M | 2.56M | 109.00K | 1.03M | 1.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.36M | 4.92M | 2.56M | 109.00K | 1.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.15M | -3.22M | 10.79M | -2.96M | -7.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.14M | -3.22M | 10.79M | -2.96M | -7.70M |
| הוצאות הוניות | -2.00K | 0 | -2.00K | -4.00K | -3.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD