Parks! America (PRKA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.77 | 3.84 | 1.63 | 3.60 | 4.07 |
| יחס מהיר | 4.45 | 3.57 | 1.48 | 3.31 | 3.71 |
| יחס מזומנים | 4.26 | 3.35 | 0.97 | 2.89 | 3.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.55 | -0.04 | 0.08 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.64 | 1.82 | 0.31 | 0.65 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.89 | 5.30 | 0.99 | 1.21 | 2.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 784.63K | 206.62K | -1.09M | 1.87K | 439.55K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.28 | 1.38 | 1.34 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 4.59 | 4.15 | 0.01 | 0.63 | 1.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.59 | 6.47 | -6.04 | -1.93 | 4.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.09 | 4.51 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.52 | -0.23 | -2.66 | 0.24 | -0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.46% | 78.88% | 85.75% | 86.39% | 86.53% |
| שיעור EBIT | 17.64% | 20.43% | -12.62% | -3.71% | 12.03% |
| שיעור EBITDA | 25.51% | 28.89% | -3.82% | 5.66% | 20.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.45% | 13.56% | -13.96% | -4.56% | 11.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.25% | 18.34% | -14.93% | -6.06% | 9.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.82% | 13.92% | -11.04% | -5.12% | 6.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.82% | 13.92% | -11.04% | -5.12% | 6.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.89% | 75.93% | 73.96% | 84.51% | 70.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.88% | 135.28% | 106.96% | 133.04% | 85.81% |
| תשואה על הנכסים | 7.17% | 7.48% | -5.70% | -2.41% | 3.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.26% | 9.55% | -7.85% | -3.23% | 4.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.75% | 7.74% | -8.32% | -2.30% | 6.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.23% | 5.75% | -5.87% | -1.87% | 4.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.17% | 7.49% | -5.71% | -2.41% | 3.46% |
| תשואת רווחים | 4.86% | 4.95% | -3.45% | -1.89% | 2.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 40,116.33 | 572.44 | 155.40 | 260.98 | 2,438.46 |
| מחזור זכאים | 17.10 | 23.88 | 1.10 | 16.19 | 5.41 |
| מחזור מלאי | 9.16 | 7.05 | 3.79 | 3.07 | 2.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.74 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.73 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.47 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.24 | 4.29 | 3.75 | 2.26 | 2.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.51 | 37.10 | -232.66 | 97.93 | 69.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.01 | 0.64 | 2.35 | 1.40 | 0.15 |
| ימי מלאי | 39.84 | 51.74 | 96.22 | 119.07 | 136.75 |
| ימי אשראי מספקים | 21.34 | 15.28 | 331.23 | 22.54 | 67.51 |
| מחזור תפעולי | 39.85 | 52.38 | 98.57 | 120.47 | 136.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.60 | 2.79 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.74 | 1.10 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.85 | 1.69 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.39 | -0.13 | -0.69 | -0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.21 | 1.65 | 0.88 | 0.59 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.21 | 1.65 | 0.88 | 0.59 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.66 | 0.23 | 0.22 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.20 | 0.08 | 0.10 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.02% | 2.82% | -0.33% | -2.48% | -1.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.68 | 20.21 | -28.95 | -52.97 | 39.27 |
| מכפיל מכירות | 2.64 | 2.82 | 3.20 | 2.71 | 2.66 |
| מכפיל הון | 1.86 | 1.93 | 2.27 | 1.71 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.26 | 35.48 | -300.38 | -40.30 | -86.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.87 | 13.99 | 39.54 | 27.63 | 18.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | -0.00 | -0.23 | 0.32 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.86 | 1.93 | 2.27 | 1.71 | 1.86 |
| מכפיל שווי חברה | 9.82 | 9.52 | -86.37 | 48.19 | 12.58 |
| שווי חברה | 27.85M | 28.79M | 32.70M | 25.75M | 28.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.82 | 9.52 | -86.37 | 48.19 | 12.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.51 | 2.75 | 3.30 | 2.73 | 2.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.54 | 34.65 | -309.94 | -40.50 | -84.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.33 | 13.66 | 40.80 | 27.77 | 18.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.05 | 20.17 | 0.18 | 0.20 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | 21.07 | 20.20 | 0.18 | 0.20 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.15 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 14.82 | 13.86 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | 1.90 | 1.93 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.79 | 0.76 | 0.74 | 0.85 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.90 | 1.18 | 1.64 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.65 | 0.69 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.89 | 1.45 | -0.73 | -1.92 | 2.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD