Parks! America (PRKA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11M | 801.46K | 927.48K | 1.54M | 3.31M |
| רווח נקי | 1.46M | -1.09M | -483.74K | 727.49K | 2.80M |
| פחת והפחתות | 886.00K | 871.97K | 884.46K | 937.82K | 704.02K |
| מס הכנסה נדחה | 444.91K | -388.34K | 232.33K | 0 | -99.88K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 57.50K | 131.67K | 56.90K | 45.00K |
| שינוי בהון החוזר | -713.41K | 1.28M | -435.57K | -186.68K | -169.31K |
| יתרת לקוחות | 45.49K | -27.61K | -31.77K | 64.00 | -4.47K |
| מלאי | 58.85K | 46.75K | 122.84K | -227.88K | -113.21K |
| יתרת ספקים | -1.19M | 1.20M | -188.22K | 46.15K | 42.93K |
| הון חוזר אחר | 371.62K | 57.18K | -338.43K | -5.01K | -94.56K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.22K | 75.88K | 598.33K | 5.18K | 30.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -260.07K | -1.63M | -1.56M | -1.86M | -959.92K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.28M | -906.96K | -1.56M | -1.87M | -999.87K |
| רכישות, נטו | 178.31K | 0 | 0 | 15.05K | 39.94K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 838.44K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.63M | -4.67K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -459.63K | -777.99K | -738.62K | -866.19K | -1.20M |
| פירעון חוב | -318.46K | -772.99K | -738.62K | -866.19K | -1.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -141.17K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -5.00K | 0 | 0 | -1.51K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.88M | 2.49M | 4.10M | 5.47M | 6.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.39M | -1.61M | -1.37M | -1.18M | 1.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.49M | 4.10M | 5.47M | 6.65M | 5.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.88M | 2.49M | 4.10M | 5.47M | 6.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 830.98K | -105.50K | -635.83K | -331.17K | 2.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11M | 801.46K | 927.48K | 1.54M | 3.31M |
| הוצאות הוניות | -1.28M | -906.96K | -1.56M | -1.87M | -999.87K |
הנתונים מוצגים ב-USD