Prosperous Future Holdings (PRFUF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.18 | 1.94 | 3.36 | 3.26 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.17 | 1.84 | 3.11 | 3.07 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.30 | 1.01 | 2.10 | 1.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.04 | -0.13 | -0.16 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.04 | 0.08 | 0.40 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -12.97 | -11.60 | 4.21 | 9.96 | -3.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 330.74M | 295.82M | 357.55M | 397.10M | 554.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.45 | 2.28 | 1.56 | 1.35 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 2.39 | -10.85 | -6.48 | -3.09 | -2.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.92 | -107.97 | -62.82 | -36.56 | -18.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -29.99 | 8.56 | 8.12 | 17.14 | 7.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.23% | 29.83% | 25.67% | 25.12% | 22.94% |
| שיעור EBIT | 2.29% | -11.40% | -9.56% | -6.41% | -13.21% |
| שיעור EBITDA | 3.49% | -11.58% | -9.19% | -4.19% | -7.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.29% | -11.73% | -8.97% | -6.44% | -6.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.08% | -13.04% | -10.07% | -5.99% | -11.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.99% | -14.83% | -10.57% | -8.24% | -17.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.22% | -14.11% | -11.09% | -7.45% | -14.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -91.85% | 113.72% | 104.96% | 137.59% | 149.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.98% | 111.20% | 112.28% | 93.03% | 197.95% |
| תשואה על הנכסים | -0.06% | -2.51% | -4.95% | -4.78% | -9.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.42% | -5.74% | -7.73% | -6.46% | -14.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.97% | -4.52% | -6.51% | -4.73% | -4.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.20% | -4.48% | -6.38% | -4.62% | -3.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.06% | -2.55% | -5.15% | -5.03% | -10.32% |
| תשואת רווחים | -8.46% | -103.79% | -49.38% | -61.75% | -58.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.16 | 8.18 | 7.27 | 3.78 | 2.22 |
| מחזור זכאים | 0.77 | 1.29 | 1.06 | 3.24 | 2.32 |
| מחזור מלאי | 10.07 | 15.56 | 10.06 | 9.35 | 8.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 44.02 | 90.51 | 65.22 | 29.39 | 20.58 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.17 | 0.47 | 0.58 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.73 | 1.50 | 1.33 | 0.98 | 0.95 |
| מחזור המרת מזומנים | -348.53 | -214.49 | -258.26 | 22.98 | 48.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.81 | 44.65 | 50.22 | 96.68 | 164.15 |
| ימי מלאי | 36.23 | 23.45 | 36.28 | 39.04 | 41.94 |
| ימי אשראי מספקים | 472.57 | 282.59 | 344.76 | 112.74 | 157.41 |
| מחזור תפעולי | 124.04 | 68.10 | 86.50 | 135.72 | 206.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | 0.01 | 0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -714.88 | -1,210.06 | 218.42 | 82.98 | -3.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -714.88 | -1,210.06 | 218.42 | 82.98 | -3.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.21 | -10.49 | 3.10 | 3.27 | -1.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.12 | 0.06 | 0.15 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -115.40% | -85.88% | 28.06% | 107.45% | -50.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.92 | -0.96 | -2.03 | -1.62 | -1.71 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.14 | 0.21 | 0.13 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.05 | 0.06 | 0.16 | 0.10 | 0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.93 | -1.16 | 3.56 | 0.93 | -1.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.93 | -1.17 | 3.55 | 0.92 | -2.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.51 | -0.03 | -0.05 | 0.14 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.05 | 0.06 | 0.16 | 0.10 | 0.24 |
| מכפיל שווי חברה | -26.42 | 7.33 | 5.79 | 13.95 | 3.38 |
| שווי חברה | -509.05M | -418.73M | -270.59M | -274.67M | -107.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -26.65 | 7.33 | 5.79 | 13.95 | 3.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.93 | -0.85 | -0.53 | -0.58 | -0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.90 | 6.92 | -8.86 | -4.07 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.91 | 6.92 | -8.82 | -4.02 | 2.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.57 | 0.56 | 0.30 | 0.26 | 0.22 |
| הון עצמי למניה | 0.58 | 0.58 | 0.31 | 0.27 | 0.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.79 | -0.08 | -0.10 | -0.14 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | -0.92 | 1.14 | 1.05 | 1.38 | 1.49 |
| נטל ריבית | 0.47 | 1.14 | 1.05 | 0.93 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.23 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 13.57 | 0.94 | -0.57 | -2.25 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-CNY