דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Prosperous Future Holdings (PRFUF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-60.50M30.67M68.33M13.15M45.70M
רווח נקי-64.38M-53.71M-30.41M-78.51M-93.46M
פחת והפחתות6.58M9.64M10.47M30.14M32.62M
מס הכנסה נדחה000016.92M
תגמול מבוסס מניות00005.23M
שינוי בהון החוזר-7.20M-150.94M81.57M-53.08M56.09M
יתרת לקוחות8.97M13.49M46.63M-65.50M74.04M
מלאי15.30M5.13M-2.61M-19.17M-38.05M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-31.46M-169.56M37.55M31.59M20.10M
פריטים אחרים שאינם במזומן4.49M225.69M6.71M114.60M28.29M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה2.09M28.30M2.22M-4.29M-11.88M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-50.00K-140.42K-906.00K-12.40M-30.39M
רכישות, נטו-2.93M21.25M129.00K-24.51M5.97M
רכישת השקעות-14.00K0020.60M-31.80M
מכירת השקעות / פירעון השקעות019.15K06.84M23.02M
פעילויות השקעה אחרות5.09M7.17M3.00M5.19M21.32M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-11.38M-25.91M-19.34M-89.68M-10.56M
פירעון חוב0-8.46M-8.28M-10.16M-30.18M
הנפקת מניות רגילות000033.18M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-3.93M-323.00K00
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-11.38M-13.52M-10.74M-79.52M-13.55M
יתרת מזומנים בסוף התקופה319.60M414.23M358.31M307.09M445.29M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0001.47M-4.58M
שינוי נטו במזומנים-69.79M33.06M51.22M-138.20M18.69M
מזומנים בתחילת התקופה389.39M381.17M307.09M445.29M426.60M
מזומנים בסוף התקופה319.60M414.23M358.31M307.09M445.29M
תזרים מזומנים חופשי-60.55M30.53M67.43M-68.26M15.32M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-60.50M30.67M68.33M13.15M45.70M
הוצאות הוניות-50.00K-140.42K-823.54K-15.99M-30.39M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Prosperous Future Holdings - תזרים מזומנים