פרנטיקס (PRE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.04 | 3.01 | 2.36 | 2.37 | 4.23 |
| יחס מהיר | 3.66 | 2.76 | 2.18 | 2.29 | 4.15 |
| יחס מזומנים | 1.62 | 1.16 | 1.43 | 1.16 | 2.56 |
| יחס כושר פירעון | -1.04 | -1.17 | -0.96 | -1.25 | -2.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.35 | -0.79 | -0.79 | -0.35 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -91.80 | -16.40 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 86.95M | 54.38M | 43.92M | 49.65M | 173.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.17 | 1.25 | 1.23 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | -94.85 | -20.51 | -215.25 | -398.01 | -899.96 |
| יחס כיסוי ריבית | -411.31 | -158.21 | -237.16 | -433.78 | -272.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.17 | 0.47 | 0.22 | 1.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.93 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.61% | 52.81% | 50.29% | 40.61% | 27.48% |
| שיעור EBIT | -46.77% | -38.93% | -187.78% | -256.13% | -1,713.61% |
| שיעור EBITDA | -43.85% | -34.84% | -168.41% | -220.29% | -1,656.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -35.20% | -41.27% | -157.23% | -238.73% | -501.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -50.18% | -39.20% | -188.44% | -260.64% | -1,715.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -47.43% | -40.82% | -151.22% | -288.48% | -1,446.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -50.24% | -39.23% | -162.72% | -259.40% | -1,713.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.51% | 104.13% | 80.25% | 110.68% | 84.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.57% | 94.97% | 119.85% | 109.17% | 342.04% |
| תשואה על הנכסים | -44.00% | -18.53% | -21.68% | -24.68% | -61.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -49.17% | -21.60% | -27.18% | -30.40% | -80.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -42.85% | -21.68% | -27.20% | -24.18% | -25.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -42.66% | -21.52% | -23.12% | -23.90% | -25.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -44.00% | -23.74% | -28.12% | -29.65% | -72.27% |
| תשואת רווחים | -23.41% | -17.04% | -62.84% | -94.37% | -125.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 27.78 | 30.98 | 5.46 | 4.11 | 0.31 |
| מחזור זכאים | 51.75 | 5.64 | 4.15 | 7.73 | 1.31 |
| מחזור מלאי | 3.81 | 6.18 | 2.32 | 4.13 | 2.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 189.32 | 52.40 | 3.92 | 3.76 | 1.00 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.45 | 0.14 | 0.09 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.31 | 1.75 | 0.59 | 0.18 | 0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.89 | 6.18 | 136.31 | 130.03 | 1,072.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.14 | 11.78 | 66.81 | 88.87 | 1,178.29 |
| ימי מלאי | 95.80 | 59.07 | 157.45 | 88.39 | 173.36 |
| ימי אשראי מספקים | 7.05 | 64.67 | 87.96 | 47.23 | 278.78 |
| מחזור תפעולי | 108.94 | 70.85 | 224.26 | 177.26 | 1,351.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.86 | -1.55 | -2.27 | -1.22 | 2.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.98 | -1.57 | -2.36 | -1.31 | 1.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.88 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 1.01 | 1.04 | 1.07 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.24 | -104.86 | -27.11 | -15.10 | 2.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.24 | -104.86 | -27.11 | -15.10 | 2.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -72.42 | -9.90 | -5.00 | -5.81 | 2.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.35 | -0.24 | -0.94 | -0.63 | 1.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.90% | -9.95% | -40.63% | -22.08% | 5.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.02 | -5.88 | -1.59 | -1.06 | -0.80 |
| מכפיל מכירות | 2.01 | 2.40 | 2.41 | 3.06 | 11.55 |
| מכפיל הון | 3.11 | 1.27 | 0.43 | 0.32 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.40 | -10.05 | -2.46 | -4.53 | 18.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.85 | -10.15 | -2.55 | -4.83 | 10.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.22 | 0.05 | 0.01 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.11 | 1.27 | 0.43 | 0.32 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | -3.65 | -5.95 | -0.53 | -0.48 | -0.06 |
| שווי חברה | 228.44M | 191.41M | 27.21M | 23.13M | 12.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.65 | -5.95 | -0.53 | -0.48 | -0.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.60 | 2.07 | 0.89 | 1.06 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.69 | -8.69 | -0.91 | -1.58 | 1.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.63 | -8.78 | -0.94 | -1.68 | 0.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.38 | 9.24 | 9.63 | 14.90 | 38.44 |
| הון עצמי למניה | 5.39 | 12.42 | 13.41 | 18.35 | 46.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 8.26 | 6.57 | 2.41 | 1.93 | 2.60 |
| רווח נקי למניה | -3.92 | -2.68 | -3.64 | -5.58 | -37.57 |
| נטל מס | 0.95 | 1.04 | 0.80 | 1.11 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.06 | 0.36 | 0.54 | 0.45 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.92 | 0.86 | 1.81 | 1.91 | 4.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | 0 | 0.39 | 0.49 | 2.40 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 0.41 | 0.58 | 0.21 | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD