פרנטיקס (PRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.81M | -28.87M | -13.76M | 14.51M | 13.42M |
| רווח נקי | -52.70M | -49.81M | -64.78M | -190.45M | -174.02M |
| פחת והפחתות | 3.78M | 5.93M | 7.79M | 7.54M | 7.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -7.87M | -385.84K | 7.15M | 3.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 11.98M | 10.59M | 31.58M | 22.49M |
| שינוי בהון החוזר | 6.62M | 1.97M | 24.21M | -33.76M | -6.59M |
| יתרת לקוחות | -529.00K | -428.00K | 37.63M | 6.97M | -24.06M |
| מלאי | -3.38M | 1.32M | -1.73M | 1.26M | -2.33M |
| יתרת ספקים | 4.91M | -4.68M | -5.62M | -2.63M | -3.46M |
| הון חוזר אחר | 5.62M | 5.75M | -6.08M | -39.36M | 23.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.48M | 8.93M | 8.80M | 192.46M | 160.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.79M | 38.54M | -82.95M | -46.14M | -22.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.56M | -1.01M | -345.29K | -6.34M | -8.55M |
| רכישות, נטו | 37.78M | 21.65M | 0 | -3.42M | 0 |
| רכישת השקעות | -20.00M | -129.00K | -26.00M | -39.92M | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 16.00M | 19.92M | 3.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1,000.00K | 2.02M | -76.52M | 531.99K | -3.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.54M | -3.34M | -4.70M | 143.32M | 29.32M |
| פירעון חוב | 40.15M | -2.56M | -3.23M | -1.88M | -1.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00K | 0 | 2.17K | 116.86K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -577.00K | -1.23M | -661.52K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.61M | -203.00K | -241.50K | 145.74M | 30.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.13M | 52.25M | 45.71M | 146.66M | 35.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -65.00K | 221.00K | 467.93K | -317.47K | 87.21K |
| שינוי נטו במזומנים | -20.12M | 6.55M | -100.95M | 111.37M | 20.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.25M | 45.71M | 146.66M | 35.29M | 14.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.13M | 52.25M | 45.71M | 146.66M | 35.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.02M | -29.94M | -14.68M | 8.17M | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.81M | -28.87M | -13.76M | 14.51M | 13.42M |
| הוצאות הוניות | -208.00K | -1.07M | -911.81K | -6.34M | -11.41M |
הנתונים מוצגים ב-USD