פרופאנק ביופארמה (PPCB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.68M | -405.17K | -935.12K | -1.11M | -1.44M |
| רווח נקי | -18.86M | -58.92M | -1.82M | -2.66M | -2.66M |
| פחת והפחתות | 22.70K | 20.19K | 21.66K | 22.93K | 5.67K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.62M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -584.94K | 1.14M | 417.42K | 472.59K | 167.44K |
| יתרת לקוחות | -8.12K | -2.41K | -71.00 | -610.00 | 1.66K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -183.01K | 187.73K | 242.41K | 80.98K | 18.87K |
| הון חוזר אחר | -393.81K | 952.89K | 175.08K | 392.22K | 146.91K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.74M | 52.74M | 446.34K | 1.06M | 1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.93K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.93K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.46M | 490.76K | 941.89K | 1.11M | 1.49M |
| פירעון חוב | -807.26K | 755.41K | 918.84K | 590.25K | 766.50K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.26M | 0 | 23.06K | 24.71K | 99.29K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -932.25K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 932.25K | -264.66K | 717.01K | 498.76K | 625.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 832.01K | 12.09K | 21.09K | 10.05K | 4.07K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 50.19K | -94.59K | 4.26K | -2.49K | -52.67K |
| שינוי נטו במזומנים | 819.92K | -9.00K | 11.04K | 5.98K | 1.81K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.09K | 21.09K | 10.05K | 4.07K | 2.26K |
| מזומנים בסוף התקופה | 832.01K | 12.09K | 21.09K | 10.05K | 4.07K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.68M | -405.17K | -935.12K | -1.11M | -1.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.68M | -405.17K | -935.12K | -1.11M | -1.44M |
| הוצאות הוניות | -4.94K | -2.00 | -2.00 | 1.00 | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD