פוזיטרון (POSC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.70M | -1.73M | -1.60M | -2.54M | -616.29K |
| רווח נקי | -10.60M | -2.39M | -1.64M | -2.86M | -595.08K |
| פחת והפחתות | 54.46K | 38.19K | 41.90K | 42.00K | 26.65K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 114.23K | 54.65K | -132.17K | -1.00M | -101.36K |
| יתרת לקוחות | 8.33K | 5.40K | -13.74K | 14.00K | 18.67K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.26M | -79.14K |
| יתרת ספקים | 196.22K | 129.93K | -113.23K | 317.77K | -39.43K |
| הון חוזר אחר | -90.33K | -80.67K | -5.20K | -79.43K | -1.46K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.73M | 564.39K | 133.30K | 1.28M | 53.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -99.03K | 0 | 0 | 0 | -92.99K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -99.03K | 0 | 3.00 | 0 | -92.99K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.25M | 1.70M | 1.63M | 1.20M | 2.10M |
| פירעון חוב | -250.00K | 300.00K | 500.00K | 0 | 41.40K |
| הנפקת מניות רגילות | 10.00M | 1.40M | 1.38M | 1.20M | 2.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -250.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.52M | 69.79K | 100.65K | 71.34K | 1.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 34.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.45M | -30.86K | 29.32K | -1.34M | 1.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 69.79K | 100.65K | 71.34K | 1.41M | 28.19K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.52M | 69.79K | 100.65K | 71.34K | 1.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.80M | -1.73M | -1.60M | -2.54M | -709.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.70M | -1.73M | -1.60M | -2.54M | -616.29K |
| הוצאות הוניות | -99.02K | 0 | 3.00 | 0 | -92.99K |
הנתונים מוצגים ב-USD