פוזיטרון (POSC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.49 | 1.39 | 0.62 | 0.70 | 0.73 |
| יחס מהיר | 0.19 | 1.11 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 1.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -4.21 | -4.13 | -1.06 | -0.79 | -1.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.87 | -1.96 | -0.79 | -0.81 | -1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.87 | -2.62 | -0.97 | -0.92 | -1.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.28M | 783.36K | -860.80K | -644.62K | -549.51K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.93 | 0.49 | 1.00 | 1.01 | 0.87 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.43 | 1.35 | -4.37 | -6.92 | -12.73 |
| יחס חוב להון | 1.70 | 0.57 | 1.30 | 1.17 | 1.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.62 | 2.77 | -4.36 | -6.84 | -14.56 |
| יחס כיסוי חוב | -6.35 | -5.44 | -1.11 | -0.72 | -1.81 |
| יחס כיסוי ריבית | -95.35 | -83.76 | -12.72 | -4.90 | -57.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | 0.05 | -0.80 | -1.16 | -0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -531.90% | -458.18% | -58.21% | -48.11% | -11.24% |
| שיעור EBIT | -2,266.43% | -2,275.09% | -376.85% | -203.36% | -386.53% |
| שיעור EBITDA | -2,249.63% | -2,263.29% | -370.35% | -197.66% | -380.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,264.74% | -2,275.09% | -376.85% | -185.22% | -368.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,280.56% | -2,297.83% | -406.48% | -223.05% | -392.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,280.56% | -2,297.83% | -406.48% | -223.05% | -392.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,280.56% | -2,297.83% | -406.48% | -223.05% | -392.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.70% | 101.00% | 107.86% | 120.43% | 106.56% |
| תשואה על הנכסים | -586.92% | -265.11% | -132.63% | -92.71% | -161.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,759.59% | -734.40% | 578.62% | 634.30% | 2,356.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1,922.70% | -657.18% | 570.00% | 635.43% | 4,317.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1,063.98% | -309.59% | -159.11% | -88.99% | -188.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -586.92% | -265.11% | -132.63% | -92.71% | -161.82% |
| תשואת רווחים | -18.17% | -20.55% | -9.10% | -4.34% | -13.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.33 | 55.38 | 35.25 | 33.29 | 87.34 |
| מחזור זכאים | 4.92 | 5.27 | 2.71 | 5.11 | 2.47 |
| מחזור מלאי | 4.13 | 3.79 | 0.74 | 0.87 | 0.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.80 | 1.62 | 8.04 | 6.60 | 4.75 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.12 | 0.33 | 0.42 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.60 | 9.18 | -0.82 | -1.35 | 1.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.49 | 33.72 | 369.33 | 361.18 | 423.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.41 | 6.59 | 10.35 | 10.96 | 4.18 |
| ימי מלאי | 88.30 | 96.36 | 493.56 | 421.60 | 566.81 |
| ימי אשראי מספקים | 74.22 | 69.23 | 134.58 | 71.38 | 147.48 |
| מחזור תפעולי | 102.71 | 102.95 | 503.91 | 432.56 | 570.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -0.15 | -0.07 | -0.07 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.16 | -0.07 | -0.07 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -42.56 | -47.47 | 0 | -531,894.33 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -42.56 | -47.47 | 0 | -531,894.33 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.62 | -2.41 | -0.96 | -0.89 | -1.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -9.47 | -10.19 | -2.95 | -2.17 | -3.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.73% | -9.30% | -6.60% | -4.23% | -12.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.48 | -4.91 | -10.99 | -23.03 | -7.26 |
| מכפיל מכירות | 125.53 | 111.80 | 44.67 | 51.37 | 28.53 |
| מכפיל הון | -84.50 | 35.73 | -63.58 | -146.09 | -171.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.94 | -10.75 | -15.16 | -23.65 | -8.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.25 | -10.98 | -15.16 | -23.65 | -8.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.02 | -0.32 | 0.53 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -84.50 | 35.73 | -63.58 | -146.09 | -171.08 |
| מכפיל שווי חברה | -5.70 | -4.88 | -12.86 | -27.15 | -8.03 |
| שווי חברה | 57.09M | 51.01M | 27.98M | 39.43M | 22.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.70 | -4.88 | -12.86 | -27.15 | -8.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 128.34 | 110.55 | 47.62 | 53.67 | 30.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.23 | -10.63 | -16.16 | -24.71 | -8.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.55 | -10.85 | -16.16 | -24.71 | -8.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | 0.05 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | 0.05 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.31 | -0.34 | -0.09 | -0.07 | -0.12 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.08 | 1.10 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 17.33 | 18.17 | 3.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.42 | 0.44 | 0.72 | 0.97 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-USD