POSaBIT Systems (POSAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.84 | 3.12 | 1.56 | 1.65 | 2.65 |
| יחס מהיר | 2.76 | 3.06 | 1.53 | 1.65 | 2.49 |
| יחס מזומנים | 1.97 | 1.06 | 0.28 | 0.45 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.33 | -0.32 | -0.63 | -1.68 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45 | 0.48 | -0.14 | -2.19 | -1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.53M | -1.07M | -2.48M | -2.25M | -2.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.96 | 0.89 | 0.53 | 0.35 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.06 | -4.31 | 9.87 | 0.86 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 1.49 | 1.30 | 0.91 | 0.46 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.49 | 1.30 | 0.91 | 0.46 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.17 | -4.87 | 18.75 | 2.48 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | -1.53 | -3.86 | -9.90 | -14.73 | 20.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.64 | -3.89 | -11.55 | -12.85 | 29.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.79 | 0.59 | 0.12 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.55 | -1.29 | -0.75 | -0.25 | -0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.41% | 72.17% | 45.86% | 21.16% | 45.34% |
| שיעור EBIT | -9.47% | -21.60% | -34.41% | -29.11% | 11.54% |
| שיעור EBITDA | -9.44% | -21.47% | -30.73% | -27.88% | 11.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.74% | -21.60% | -35.74% | -24.79% | 16.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.35% | -19.96% | -37.51% | -31.04% | 17.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.93% | -19.96% | -37.43% | -31.58% | 16.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.93% | -19.96% | -37.43% | -31.58% | 10.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.48% | 100.01% | 99.79% | 101.74% | 95.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 217.45% | 92.37% | 104.93% | 125.18% | 104.35% |
| תשואה על הנכסים | -44.03% | -39.24% | -66.44% | -104.55% | 44.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 176.57% | 191.11% | -1,245.56% | -259.17% | 98.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.48% | -62.43% | -109.71% | -110.60% | 53.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.48% | -62.43% | -109.24% | -109.23% | 51.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -44.03% | -39.24% | -66.44% | -104.55% | 44.81% |
| תשואת רווחים | -21.74% | -34.92% | -75.15% | -38.35% | 7.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.97 | 3.23 | 3.45 | 11.58 | 18.11 |
| מחזור זכאים | 1.16 | 4.23 | 5.96 | 35.54 | 44.76 |
| מחזור מלאי | 8.06 | 25.99 | 82.64 | 2,458.88 | 58.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 860.67 | 882.77 | 537.23 | 43.55 | 181.68 |
| מחזור נכסים | 1.84 | 1.97 | 1.78 | 3.31 | 2.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.77 | 3.67 | 7.21 | 12.57 | 15.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -223.36 | 40.85 | 48.87 | 21.39 | 18.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.78 | 113.00 | 105.66 | 31.51 | 20.15 |
| ימי מלאי | 45.29 | 14.05 | 4.42 | 0.15 | 6.23 |
| ימי אשראי מספקים | 314.43 | 86.19 | 61.20 | 10.27 | 8.15 |
| מחזור תפעולי | 91.08 | 127.04 | 110.08 | 31.66 | 26.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.00 | -0.00 | -0.05 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.00 | -0.00 | -0.06 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 815,455.33 | 0 | 0 | -8.21 | -14.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 815,455.33 | 0 | 0 | -8.21 | -14.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.17 | -0.11 | -1.62 | -15.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.08 | -0.03 | -0.17 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.14% | 13.59% | -6.77% | -23.23% | -5.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.58 | -2.87 | -1.33 | -2.61 | 12.51 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 0.57 | 0.50 | 0.82 | 2.03 |
| מכפיל הון | -6.42 | -5.47 | 16.58 | 6.76 | 12.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.98 | 7.36 | -14.76 | -4.31 | -19.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98 | 7.36 | -14.76 | -4.83 | -20.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | -6.42 | -5.47 | 16.58 | 6.76 | 12.27 |
| מכפיל שווי חברה | -13.20 | -3.96 | -2.37 | -3.20 | 16.50 |
| שווי חברה | 11.02M | 8.65M | 11.14M | 38.94M | 98.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.20 | -3.96 | -2.37 | -3.20 | 16.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 0.85 | 0.73 | 0.89 | 1.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.51 | 10.93 | -21.61 | -4.67 | -18.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.51 | 10.93 | -21.61 | -5.24 | -19.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.29 | 0.37 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.09 | 0.06 |
| נטל מס | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 0.95 |
| נטל ריבית | 2.47 | 0.92 | 1.09 | 1.07 | 1.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.94 | 0.90 | 0.80 | 0.43 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -1.16 | -0.39 | 0.09 | 0.54 | -0.61 |
הנתונים מוצגים ב-CAD