פול (POOL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 365.85M | 659.19M | 888.23M | 484.85M | 313.49M |
| רווח נקי | 406.40M | 432.08M | 520.46M | 744.31M | 646.30M |
| פחת והפחתות | 42.68M | 45.48M | 40.14M | 39.03M | 30.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 15.74M | 10.36M | 15.17M | 4.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 22.73M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -127.39M | 146.35M | 291.35M | -342.38M | -392.34M |
| יתרת לקוחות | -27.32M | 29.15M | 10.11M | 19.69M | -79.94M |
| מלאי | -147.41M | 66.20M | 231.24M | -263.57M | -525.21M |
| יתרת ספקים | 119.36M | 14.43M | 96.13M | 7.60M | 114.89M |
| הון חוזר אחר | -72.02M | 36.57M | -46.13M | -106.09M | 97.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.42M | 19.55M | 25.92M | 28.72M | 24.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -67.79M | -66.17M | -71.60M | -50.87M | -849.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.33M | -59.48M | -60.10M | -43.62M | -37.66M |
| רכישות, נטו | -10.83M | -4.69M | -11.53M | -9.26M | -811.96M |
| רכישת השקעות | 0 | -2.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 32.00K | 2.01M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -627.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -273.38M | -576.55M | -798.13M | -411.66M | 526.13M |
| פירעון חוב | 248.12M | -103.81M | -334.22M | 202.64M | 766.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.70M | 13.19M | 10.46M | 8.93M | 17.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -346.29M | -306.30M | -306.36M | -471.23M | -138.04M |
| דיבידנדים ששולמו | -184.92M | -179.63M | -167.46M | -150.62M | -119.58M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -551.00K | -1.37M | -362.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 104.96M | 77.86M | 66.54M | 45.59M | 24.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.42M | -5.15M | 2.45M | -1.06M | 186.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 27.10M | 11.32M | 20.95M | 21.27M | -9.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.86M | 66.54M | 45.59M | 24.32M | 34.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 104.96M | 77.86M | 66.54M | 45.59M | 24.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 309.52M | 599.71M | 828.13M | 441.24M | 275.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 365.85M | 659.19M | 888.23M | 484.85M | 313.49M |
| הוצאות הוניות | -56.33M | -59.48M | -60.10M | -43.62M | -37.66M |
הנתונים מוצגים ב-USD