פול (POOL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.46 | 2.24 | 2.05 | 2.36 | 2.99 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.59 | 0.52 | 0.58 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17 | 0.42 | 0.78 | 1.15 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 41.32 | 3.09 | 4.46 | 6.97 | 4.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -436.70M | -471.03M | -365.61M | -299.92M | -311.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.40 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 1.30 | 1.00 | 1.04 | 1.34 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.56 | 0.50 | 0.51 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.50 | 0.41 | 0.44 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.84 | 3.06 | 2.64 | 2.61 | 2.89 |
| יחס כיסוי חוב | 6.92 | 3.06 | 2.68 | 3.34 | 5.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.62 | 12.41 | 12.28 | 12.79 | 25.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.70 | 42.58 | 34.79 | 36.76 | 43.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.30 | 2.26 | 1.80 | 1.65 | 1.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.42% | 29.73% | 29.66% | 29.96% | 31.29% |
| שיעור EBIT | 10.28% | 10.97% | 11.62% | 13.47% | 16.60% |
| שיעור EBITDA | 11.30% | 11.94% | 12.48% | 14.20% | 17.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.54% | 10.97% | 11.62% | 13.48% | 16.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.63% | 10.08% | 10.68% | 12.42% | 15.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.27% | 7.68% | 8.18% | 9.44% | 12.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.27% | 7.68% | 8.18% | 9.44% | 12.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.45% | 76.19% | 76.61% | 76.04% | 76.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.34% | 91.94% | 91.86% | 92.11% | 96.01% |
| תשואה על הנכסים | 11.36% | 11.21% | 12.89% | 15.26% | 20.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.96% | 34.29% | 34.11% | 39.86% | 60.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.92% | 21.13% | 24.45% | 28.12% | 35.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.01% | 15.43% | 17.69% | 20.39% | 26.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.83% | 15.42% | 18.26% | 21.53% | 29.15% |
| תשואת רווחים | 5.54% | 4.78% | 3.35% | 3.39% | 6.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.39 | 15.21 | 16.87 | 16.16 | 17.58 |
| מחזור זכאים | 9.07 | 5.70 | 7.11 | 7.63 | 10.44 |
| מחזור מלאי | 3.24 | 2.56 | 2.90 | 2.84 | 2.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.73 | 8.90 | 9.38 | 10.46 | 13.34 |
| מחזור נכסים | 1.56 | 1.46 | 1.58 | 1.62 | 1.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.56 | 5.36 | 5.50 | 4.64 | 5.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.32 | 102.76 | 96.29 | 103.15 | 122.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.05 | 24.00 | 21.64 | 22.59 | 20.76 |
| ימי מלאי | 112.49 | 142.85 | 125.98 | 128.40 | 136.76 |
| ימי אשראי מספקים | 40.23 | 64.09 | 51.32 | 47.83 | 34.96 |
| מחזור תפעולי | 144.55 | 166.85 | 147.61 | 150.99 | 157.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.13 | 9.85 | 17.34 | 22.95 | 12.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 20.94 | 8.33 | 15.78 | 21.40 | 11.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.19 | 1.52 | 1.56 | 1.55 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.85 | 0.91 | 0.93 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.78 | 1.52 | 2.76 | 3.90 | 2.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.57 | 6.49 | 11.08 | 14.78 | 11.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.24 | 0.52 | 0.65 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.07 | 0.12 | 0.16 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.39% | 3.64% | 4.63% | 5.37% | 3.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.28 | 21.01 | 29.99 | 29.49 | 15.92 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 1.61 | 2.44 | 2.78 | 1.93 |
| מכפיל הון | 5.82 | 7.17 | 10.18 | 11.75 | 9.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.63 | 27.46 | 21.61 | 18.63 | 27.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.25 | 23.23 | 19.66 | 17.37 | 24.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -14.40 | -4.98 | -1.94 | -1.02 | 0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.82 | 7.17 | 10.18 | 11.75 | 9.65 |
| מכפיל שווי חברה | 14.05 | 15.71 | 21.36 | 21.27 | 12.71 |
| שווי חברה | 8.65B | 9.93B | 14.15B | 16.73B | 13.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.05 | 15.71 | 21.36 | 21.27 | 12.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.59 | 1.88 | 2.66 | 3.02 | 2.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.51 | 32.08 | 23.60 | 20.20 | 30.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.99 | 27.14 | 21.47 | 18.83 | 27.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.76 | 5.22 | 7.47 | 8.12 | 6.03 |
| הון עצמי למניה | 34.20 | 31.90 | 33.51 | 33.92 | 31.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 151.84 | 142.38 | 139.74 | 143.18 | 156.81 |
| רווח נקי למניה | 11.04 | 10.94 | 11.43 | 13.52 | 18.99 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 0.90 | 1.53 | 1.71 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD