פנימק מורגג' אינבסטמנט (PMT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.21B | -2.70B | 1.34B | 1.78B | -2.82B |
| רווח נקי | 127.87M | 160.20M | 199.65M | -73.29M | 56.85M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 110.00K | 6.75M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.87M | -1.85M | 5.21M | 4.31M | 2.42M |
| שינוי בהון החוזר | -46.72M | -753.08M | 142.59M | 41.44M | -497.40M |
| יתרת לקוחות | -3.09M | -15.96M | 3.50M | 12.39M | -7.74M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -12.39M | 7.74M |
| יתרת ספקים | 28.78M | -216.12M | 194.06M | 73.16M | -27.32M |
| הון חוזר אחר | -72.42M | -521.00M | -54.97M | -31.72M | -470.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.30B | -2.11B | 992.61M | 1.81B | -2.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 429.67M | 1.36B | -21.73M | -1.87B | 1.09B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -29.26M | 0 | 0 | 28.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.82M |
| רכישת השקעות | -1.03B | -649.24M | -3.17B | -3.80B | -2.30B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 756.65M | 1.51B | 3.11B | 1.38B | 1.83B |
| פעילויות השקעה אחרות | 702.80M | 524.79M | 37.82M | 551.20M | 1.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.72B | 1.40B | -1.15B | 135.89M | 1.73B |
| פירעון חוב | 5.40B | 731.90M | 67.06M | 509.84M | 1.50B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -28.49M | -87.99M | -56.86M |
| דיבידנדים ששולמו | -181.19M | -181.12M | -182.44M | -215.37M | -214.12M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.50B | 848.32M | -1.01B | -70.59M | 495.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 271.97M | 337.69M | 281.09M | 111.87M | 58.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -65.72M | 56.61M | 169.22M | 52.88M | 1.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 337.69M | 281.09M | 111.87M | 58.98M | 57.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 271.97M | 337.69M | 281.09M | 111.87M | 58.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.21B | -2.73B | 1.33B | 1.78B | -2.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.21B | -2.70B | 1.34B | 1.78B | -2.82B |
| הוצאות הוניות | 0 | -29.26M | -14.63M | 0 | 28.82M |
הנתונים מוצגים ב-USD