PLUXEE N.V. (PLXNF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 0.85 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.33 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.33 | 3.33 | 3.08 | 15.64 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.09B | -1.09B | -1.11B | -1.05B | -929.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.02 | 3.02 | 3.50 | 4.58 | 31.14 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.82 | 0.97 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.81 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 15.19 | 15.19 | 17.34 | 23.05 | 135.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 1.22 | 1.98 | 5.15 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.86 | 49.17 | 6.56 | 12.50 | 14.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.55 | 0.49 | 0.35 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.72 | 9.14 | 9.23 | 8.13 | 9.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.06 | -3.19 | -2.26 | -0.71 | -4.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.06% | 27.65% | 28.05% | 35.54% | 42.30% |
| שיעור EBIT | 13.06% | 22.66% | 27.51% | 20.66% | 17.40% |
| שיעור EBITDA | 17.82% | 22.66% | 35.98% | 27.93% | 25.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.06% | 22.66% | 27.51% | 20.66% | 26.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.20% | 22.20% | 24.16% | 19.01% | 15.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.06% | 13.13% | 15.31% | 10.99% | 7.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.67% | 14.67% | 16.94% | 11.49% | 7.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.82% | 59.17% | 63.34% | 57.83% | 50.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 170.00% | 97.97% | 87.85% | 92.00% | 56.74% |
| תשואה על הנכסים | 2.63% | 2.64% | 3.08% | 2.24% | 1.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.51% | 40.14% | 53.39% | 51.55% | 192.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.12% | 15.83% | 19.70% | 15.07% | 170.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.56% | 9.65% | 12.86% | 8.90% | 10.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.32% | 3.34% | 3.87% | 2.77% | 1.68% |
| תשואת רווחים | 10.53% | 7.53% | 7.82% | 4.20% | 1.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.06 | 1.06 | 0.90 | 1.01 | 0.46 |
| מחזור זכאים | 6.22 | 5.18 | 3.58 | 3.41 | 2.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 24.37 | 31.20 | 14.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 19.43 | 18.39 | 16.13 | 16.18 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.92 | 5.56 | 5.37 | -4.39 | -2.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 286.69 | 274.86 | 320.15 | 265.62 | 649.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 345.38 | 345.38 | 407.26 | 361.08 | 797.66 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 14.98 | 11.70 | 25.86 |
| ימי אשראי מספקים | 58.68 | 70.52 | 102.09 | 107.16 | 173.78 |
| מחזור תפעולי | 345.38 | 345.38 | 422.24 | 372.78 | 823.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.84 | 3.67 | 2.81 | 2.96 | 3.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.10 | 2.97 | 2.14 | 2.18 | 3.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.73 | 0.70 | 0.67 | 0.78 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.74 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.37 | 3.37 | 2.74 | 3.71 | 2.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.24 | 5.24 | 4.17 | 3.78 | 4.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 0.32 | 0.37 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.40 | 0.32 | 0.36 | 0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.58% | 18.51% | 12.35% | 10.16% | 10.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.86 | 13.27 | 12.81 | 23.83 | 54.45 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 1.74 | 1.96 | 2.62 | 4.19 |
| מכפיל הון | 3.79 | 5.33 | 6.82 | 12.29 | 105.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.91 | 5.40 | 8.10 | 9.84 | 9.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.11 | 4.37 | 6.16 | 7.24 | 7.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.89 | -1.28 | 0.26 | 0.36 | -1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.79 | 5.33 | 6.82 | 12.29 | 105.01 |
| מכפיל שווי חברה | 3.02 | 4.50 | 3.18 | 8.67 | 12.01 |
| שווי חברה | 700.05M | 1.33B | 1.47B | 2.93B | 3.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.02 | 4.50 | 3.18 | 8.67 | 12.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 1.02 | 1.14 | 2.42 | 3.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.67 | 3.16 | 4.74 | 9.10 | 7.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35 | 2.56 | 3.60 | 6.69 | 5.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.04 | -5.78 | -5.80 | -5.31 | -5.43 |
| הון עצמי למניה | 3.15 | 3.01 | 2.54 | 1.75 | 0.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.40 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 9.62 | 9.21 | 8.84 | 8.19 | 7.13 |
| רווח נקי למניה | 1.26 | 1.21 | 1.35 | 0.90 | 0.55 |
| נטל מס | 0.59 | 0.59 | 0.63 | 0.58 | 0.51 |
| נטל ריבית | 1.70 | 0.98 | 0.88 | 0.92 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.05 | 3.05 | 1.22 | 3.29 | 6.90 |
הנתונים מוצגים ב-EUR