איפלוס (PLUS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 2.12 | 1.71 | 1.94 | 1.95 |
| יחס מהיר | 1.92 | 1.80 | 1.56 | 1.73 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.64 | 0.49 | 0.39 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.19 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | -0.18 | 0.38 | 0.38 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -21.52 | 2.58 | 1.94 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 705.81M | 604.48M | 456.61M | 521.84M | 462.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.02 | 0.13 | 0.16 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.12 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.70 | 1.93 | 1.83 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 28.10 | 1.10 | 1.06 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 63.96 | 41.90 | 40.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.62 | 4.93 | 5.45 | 6.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.26 | -1.96 | -1.52 | -0.60 | 0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.71% | 24.14% | 26.61% | 24.00% | 25.03% |
| שיעור EBIT | 7.02% | 7.10% | 6.87% | 7.19% | 8.08% |
| שיעור EBITDA | 8.10% | 8.23% | 8.30% | 8.35% | 8.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.88% | 6.80% | 6.84% | 7.11% | 8.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.28% | 7.10% | 7.19% | 7.24% | 7.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.12% | 5.27% | 5.22% | 5.20% | 5.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.19% | 5.08% | 5.22% | 5.20% | 5.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.43% | 74.27% | 72.55% | 71.87% | 73.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.81% | 104.39% | 105.25% | 101.79% | 98.08% |
| תשואה על הנכסים | 6.74% | 7.10% | 5.73% | 7.00% | 8.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.84% | 12.05% | 11.04% | 12.84% | 15.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.52% | 14.12% | 13.01% | 15.88% | 19.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.34% | 10.06% | 8.52% | 10.11% | 11.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.82% | 8.31% | 6.75% | 8.00% | 9.52% |
| תשואת רווחים | 5.16% | 6.53% | 6.68% | 5.67% | 9.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.13 | 3.46 | 2.80 | 2.80 | 3.18 |
| מחזור זכאים | 5.83 | 4.82 | 3.36 | 5.36 | 7.04 |
| מחזור מלאי | 12.66 | 9.22 | 12.61 | 12.11 | 6.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.15 | 87.78 | 59.03 | 69.63 | 27.51 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.35 | 1.10 | 1.35 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.25 | 3.82 | 3.50 | 3.87 | 4.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.69 | 69.48 | 50.91 | 92.27 | 120.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.49 | 105.61 | 130.55 | 130.25 | 114.64 |
| ימי מלאי | 28.83 | 39.57 | 28.95 | 30.15 | 57.28 |
| ימי אשראי מספקים | 62.63 | 75.70 | 108.60 | 68.13 | 51.84 |
| מחזור תפעולי | 145.32 | 145.18 | 159.50 | 160.40 | 171.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.28 | -4.43 | 11.40 | 9.34 | -0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.11 | -4.60 | 11.15 | 9.02 | -0.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.32 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 1.04 | 0.98 | 0.97 | 1.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.90 | -4.82 | 45.76 | 29.22 | -1.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.32 | -26.24 | 45.76 | 29.22 | -1.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.17 | 2.35 | 1.76 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.05 | 0.15 | 0.11 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.23% | -6.11% | 18.28% | 11.74% | -1.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.55 | 14.90 | 14.96 | 17.65 | 10.92 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 0.81 | 0.78 | 0.92 | 0.63 |
| מכפיל הון | 2.28 | 1.85 | 1.65 | 2.27 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 44.81 | -16.36 | 5.47 | 8.52 | -52.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.20 | -16.98 | 5.35 | 8.22 | -84.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.69 | 0.63 | -2.41 | -5.66 | 0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.28 | 1.85 | 1.65 | 2.27 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | 10.09 | 7.86 | 7.90 | 10.39 | 7.40 |
| שווי חברה | 2.00B | 1.58B | 1.36B | 1.93B | 1.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.09 | 7.86 | 7.90 | 10.39 | 7.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.65 | 0.66 | 0.87 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.61 | -13.09 | 4.59 | 8.05 | -55.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.86 | -13.59 | 4.49 | 7.77 | -89.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.32 | 30.68 | 26.15 | 26.16 | 23.38 |
| הון עצמי למניה | 41.33 | 40.75 | 36.90 | 33.89 | 29.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 94.62 | 93.11 | 78.08 | 83.63 | 77.82 |
| רווח נקי למניה | 4.85 | 4.91 | 4.08 | 4.35 | 4.49 |
| נטל מס | 0.70 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.00 | 1.05 | 1.01 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.48 | -0.94 | 2.80 | 2.15 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-USD