איפלוס (PLUS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -116.23M | 302.15M | 248.45M | -15.43M | -20.57M |
| רווח נקי | 124.12M | 107.98M | 115.78M | 119.36M | 105.60M |
| פחת והפחתות | 27.62M | 29.60M | 25.93M | 18.59M | 24.31M |
| מס הכנסה נדחה | 892.00K | 3.41M | -2.66M | 2.08M | -3.58M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.13M | 10.00M | 9.73M | 7.83M | 7.11M |
| שינוי בהון החוזר | -282.81M | 149.66M | 98.96M | -160.47M | -149.74M |
| יתרת לקוחות | -165.30M | 30.13M | -136.09M | -78.68M | -41.97M |
| מלאי | -80.33M | 29.36M | 104.78M | -88.10M | -85.45M |
| יתרת ספקים | -59.31M | 112.08M | 82.91M | 75.27M | -25.19M |
| הון חוזר אחר | 22.13M | -21.92M | 47.36M | -68.96M | 2.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.82M | 1.51M | 713.00K | -2.81M | -4.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 159.81M | -128.87M | -61.96M | -18.93M | -1.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.43M | -6.60M | -8.50M | -9.38M | -23.18M |
| רכישות, נטו | 0 | -124.93M | -54.18M | -13.29M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 164.24M | 2.66M | 721.00K | 3.74M | 21.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.94M | -37.58M | -36.62M | -20.95M | 47.18M |
| פירעון חוב | 30.17M | 8.03M | -29.79M | -13.73M | 60.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.61M | 3.64M | 3.02M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.63M | -46.94M | -9.85M | -7.22M | -13.61M |
| דיבידנדים ששולמו | -19.66M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.42M | -2.31M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 410.77M | 389.38M | 253.02M | 103.09M | 155.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 751.00K | 652.00K | 62.00K | 3.02M | 470.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 21.39M | 136.35M | 149.93M | -52.29M | 25.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 389.38M | 253.02M | 103.09M | 155.38M | 129.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 410.77M | 389.38M | 253.02M | 103.09M | 155.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -120.66M | 295.54M | 239.95M | -24.81M | -43.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -116.23M | 302.15M | 248.45M | -15.43M | -20.57M |
| הוצאות הוניות | -4.43M | -6.60M | -8.50M | -9.38M | -23.18M |
הנתונים מוצגים ב-USD