Polar Capital Holdings (PLRRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.53 | 2.53 | 2.61 | 2.60 | 2.42 |
| יחס מהיר | 2.53 | 2.53 | 2.61 | 2.60 | 2.42 |
| יחס מזומנים | 1.60 | 1.60 | 1.46 | 1.34 | 1.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.54 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.57 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 141.20M | 141.20M | 124.05M | 110.88M | 116.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.60 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 309.79 | 309.79 | 257.44 | 211.55 | 252.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 420.31 | 389.16 | 299.82 | 275.83 | 287.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.85 | -1.85 | -1.61 | -1.56 | -1.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.16% | 84.63% | 47.76% | 88.51% | 86.65% |
| שיעור EBIT | 28.14% | 29.14% | 23.34% | 27.83% | 24.52% |
| שיעור EBITDA | 29.04% | 30.07% | 31.12% | 29.67% | 29.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.39% | 29.14% | 27.67% | 29.51% | 27.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.07% | 29.07% | 23.25% | 27.73% | 24.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.43% | 22.19% | 15.90% | 20.68% | 19.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.43% | 22.19% | 15.90% | 20.68% | 19.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.35% | 76.35% | 68.37% | 74.59% | 78.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.35% | 99.74% | 84.02% | 93.97% | 89.73% |
| תשואה על הנכסים | 23.65% | 23.65% | 16.04% | 18.75% | 14.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 42.37% | 38.91% | 26.26% | 30.02% | 24.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 54.15% | 50.13% | 44.02% | 40.51% | 32.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 40.73% | 37.71% | 29.59% | 29.93% | 25.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.65% | 23.65% | 16.04% | 20.11% | 16.26% |
| תשואת רווחים | 8.33% | 9.95% | 8.56% | 9.45% | 8.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.47 | 12.04 | 11.13 | 13.62 | 10.57 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.73 | 0 | 1.56 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 69.43 | 67.04 | 36.24 | 23.75 | 17.57 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.07 | 1.01 | 0.91 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.07 | 1.93 | 1.79 | 1.61 | 1.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.27 | -471.17 | 32.79 | -206.44 | 34.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.27 | 30.31 | 32.79 | 26.79 | 34.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 501.48 | 0 | 233.23 | 0 |
| מחזור תפעולי | 29.27 | 30.31 | 32.79 | 26.79 | 34.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.81 | 0.80 | 0.66 | 0.43 | 0.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.81 | 0.80 | 0.66 | 0.43 | 0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.73 | 1.73 | 1.44 | 0.94 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 472.30 | 472.30 | 376.58 | 172.46 | 102.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.12 | 19.12 | 10.41 | 5.58 | 5.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.04% | 13.11% | 15.49% | 9.65% | 11.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.26 | 9.98 | 11.54 | 10.58 | 12.30 |
| מכפיל מכירות | 2.59 | 2.23 | 1.86 | 2.19 | 2.37 |
| מכפיל הון | 4.73 | 3.91 | 3.07 | 3.18 | 3.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.18 | 7.63 | 6.46 | 10.36 | 8.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.21 | 7.61 | 6.44 | 10.30 | 8.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.15 | -0.97 | 0.78 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.73 | 3.91 | 3.07 | 3.18 | 3.07 |
| מכפיל שווי חברה | 7.07 | 5.57 | 4.36 | 5.82 | 6.33 |
| שווי חברה | 553.02M | 442.65M | 301.26M | 340.39M | 340.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.96 | 5.57 | 4.36 | 5.82 | 6.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.02 | 1.67 | 1.36 | 1.73 | 1.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.15 | 5.73 | 4.72 | 8.17 | 6.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.14 | 5.71 | 4.71 | 8.12 | 6.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.58 | 1.56 | 1.39 | 1.26 | 1.24 |
| הון עצמי למניה | 1.58 | 1.56 | 1.39 | 1.41 | 1.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.25 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 2.87 | 2.73 | 2.30 | 2.05 | 1.91 |
| רווח נקי למניה | 0.62 | 0.61 | 0.37 | 0.42 | 0.37 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.68 | 0.75 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 1.32 | 1.24 | 1.03 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-GBP