דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Polar Capital Holdings (PLRRF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת77.46M64.02M41.91M49.70M67.19M
רווח נקי58.68M51.65M40.79M35.61M48.92M
פחת והפחתות2.46M17.26M3.63M3.33M9.26M
מס הכנסה נדחה000-21.17M-25.50M
תגמול מבוסס מניות07.01M3.87M4.39M7.35M
שינוי בהון החוזר14.47M3.77M-3.49M-3.01M-7.42M
יתרת לקוחות-6.92M-1.81M-1.55M5.91M-1.51M
מלאי00000
יתרת ספקים14.38M5.73M-7.09M-8.68M8.42M
הון חוזר אחר7.02M1.63M5.15M-242.00K-14.33M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.85M-15.67M-2.90M23.20M28.03M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה11.15M3.91M13.11M-19.91M-39.02M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-164.00K-170.00K-243.00K-486.00K-552.00K
רכישות, נטו40.00K-27.00K-70.00K-11.94M-9.38M
רכישת השקעות-53.46M-46.95M-36.42M-62.77M-70.34M
מכירת השקעות / פירעון השקעות75.93M44.01M56.11M55.28M41.24M
פעילויות השקעה אחרות-11.19M7.02M-6.27M-7.29M-30.13M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-55.75M-45.44M-62.92M-39.94M-51.78M
פירעון חוב00000
הנפקת מניות רגילות0364.00K001.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-7.16M0-8.22M-10.66M-12.38M
דיבידנדים ששולמו-44.52M-44.40M-44.33M-44.48M-43.40M
פעילויות מימון אחרות-4.06M-1.40M-10.37M15.20M4.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה150.99M121.82M98.88M106.98M121.13M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-3.69M446.00K-188.00K149.00K316.00K
שינוי נטו במזומנים29.17M22.94M-8.10M-14.15M-15.59M
מזומנים בתחילת התקופה121.82M98.88M106.98M121.13M136.72M
מזומנים בסוף התקופה150.99M121.82M98.88M106.98M121.13M
תזרים מזומנים חופשי77.29M63.85M41.66M49.21M66.64M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת77.46M64.02M41.91M49.70M67.19M
הוצאות הוניות-164.00K-170.00K-243.00K-486.00K-552.00K

הנתונים מוצגים ב-GBP

Polar Capital Holdings - תזרים מזומנים