ניתוח באמצעות AI של פלאנט פיטנס (PLNT)
פלאנט פיטנס (NYSE:PLNT)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- $52.00(▼2.42% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי רווחיות טובה ויצירת מזומנים, אך מושפע לרעה באופן מהותי מסיכון גבוה במאזן (הון עצמי שלילי) ומנתונים טכניים חלשים מאוד (המחיר נמוך מכל הממוצעים הנעים המרכזיים, עם מומנטום דובי). התמחור סביר מבחינת P/E, ושיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות הייתה מעורבת — התחזית ל-EPS השתפרה בעיקר בזכות רכישות עצמיות של מניות, בעוד שהמרווחים והוצאות הריבית נותרו גורמי לחץ בטווח הקרוב.
גורמים חיוביים
אמינות ההנהלה
מחויבות ההנהלה לתקן את הכשלים האחרונים, והערכות חוזרות של אנליסטים שלפיהן ניתן לפתור את הבעיות, עשויות לבנות מחדש את האמון ולתמוך בעדכון כלפי מעלה של התמחור.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פלאנט פיטנס (PLNT)
- שווי שוק
- $3.99B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.55M
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.9
- בטא (שנתי)
- 0.29
- צמיחת הכנסות
- 12.70%
- צמיחת רווח למניה
- 31.61%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 4,393
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Leisure
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פלאנט פיטנס יחד עם החזקותיה השונות מפתחת ומפקחת על מתקני כושר הפועלים תחת המותג פלאנט פיטנס החברה פועלת באמצעות שלוש חטיבות נפרדות זכיינות מיקומים בבעלות החברה ומכירת ציוד חטיבת הזכיינות מנהלת את רישוי מרכזי פלאנט פיטנס ברחבי ארצות הברית פוארטו ריקו קנדה פנמה מקסיקו ואוסטרליה מגזר המיקומים בבעלות החברה אחראי על התפעול הישיר של מועדוני כושר בבעלות החברה בארצות הברית ובקנדה בנוסף חטיבת מכירת הציוד מספקת מכשירי כושר לזכייניות שלה בארצות הברית ובקנדה נכון ל 31 בדצמבר 2021 הפעילה החברה בסך הכול 2254 מרכזים ב 50 מדינות בארצות הברית במחוז קולומביה בפוארטו ריקו בקנדה בפנמה במקסיקו ובאוסטרליה פלאנט פיטנס נוסדה בשנת 1992 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בהמפטון ניו המפשייר
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, PLNT מצטיירת כעסק רווחי, מייצר מזומנים, עם שיעורי רווחיות תפעולית חזקים וצמיחה מתמשכת בהכנסות, אך עם פרופיל סיכון מוגבר במאזן בשל הון שלילי מתמשך ומבנה הון אגרסיבי. יסודות פעילות הליבה נראים יציבים, אך סיפור החוסן הפיננסי מוגבל בשל מינוף והון שלילי, וכן תנודתיות מסוימת בשיעור הרווח הגולמי ובמסלול תזרים המזומנים החופשי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
LTH
PTONPLNT
XPOFמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 בספטמבר 2026