Dave & Busters Entertainment (PLAY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.30 | 0.29 | 0.22 | 0.32 | 0.67 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 0.23 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.67 | 0.72 | 0.84 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 45.94 | 41.54 | 44.61 | 39.16 | 52.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.91B | -3.90B | -3.78B | -3.37B | -3.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.87 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.76 |
| יחס חוב להון עצמי | 40.79 | 34.71 | 21.53 | 11.94 | 6.97 |
| יחס חוב להון | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.92 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.84 | 0.75 |
| יחס מינוף פיננסי | 46.88 | 45.14 | 27.54 | 14.95 | 9.16 |
| יחס כיסוי חוב | 2.33 | 2.46 | 2.95 | 3.22 | 4.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.39 | 0.72 | 1.76 | 2.32 | 3.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.80 | 2.26 | 1.39 | 0.56 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 107.37 | 95.49 | 83.82 | 72.47 | 60.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.43 | 8.81 | 7.23 | 6.02 | 6.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.70% | 85.72% | 85.26% | 32.83% | 84.28% |
| שיעור EBIT | 2.24% | 3.70% | 9.14% | 12.85% | 13.11% |
| שיעור EBITDA | 16.45% | 16.99% | 20.31% | 22.31% | 21.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.88% | 5.00% | 11.21% | 13.90% | 13.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.63% | -3.23% | 3.28% | 7.40% | 8.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.26% | -2.32% | 2.73% | 5.75% | 6.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.26% | -2.32% | 2.73% | 5.75% | 6.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.60% | 71.72% | 83.40% | 77.81% | 78.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -195.33% | -64.61% | 29.23% | 53.20% | 66.16% |
| תשואה על הנכסים | -2.15% | -1.18% | 1.45% | 3.38% | 3.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -86.54% | -53.40% | 39.99% | 50.52% | 33.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.63% | 2.85% | 6.68% | 9.24% | 7.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.20% | 2.00% | 5.44% | 7.03% | 6.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.77% | -1.52% | 1.88% | 4.48% | 4.88% |
| תשואת רווחים | -34.12% | -7.23% | 5.45% | 5.49% | 6.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 42.13 | 38.58 | 73.04 | 49.23 | 41.62 |
| מחזור זכאים | 8.95 | 2.39 | 2.34 | 12.49 | 3.65 |
| מחזור מלאי | 28.15 | 7.53 | 7.90 | 39.82 | 6.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.83 | 0.78 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.59 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.67 | -6.47 | -6.69 | -9.97 | -12.66 |
| מחזור המרת מזומנים | -19.17 | -94.58 | -104.83 | -12.64 | -37.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.66 | 9.46 | 5.00 | 7.41 | 8.77 |
| ימי מלאי | 12.97 | 48.50 | 46.21 | 9.17 | 53.68 |
| ימי אשראי מספקים | 40.80 | 152.54 | 156.03 | 29.22 | 100.09 |
| מחזור תפעולי | 21.63 | 57.96 | 51.20 | 16.58 | 62.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.24 | 8.39 | 7.99 | 8.43 | 9.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.46 | -2.90 | -5.58 | 0.79 | 4.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.70 | 11.29 | 13.57 | 7.64 | 4.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.35 | -0.70 | 0.09 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 0.74 | 0.59 | 1.10 | 1.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.95 | 0.74 | 0.59 | 1.10 | 1.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.16% | -14.93% | -20.37% | 1.47% | 10.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.91 | -13.88 | 18.38 | 18.22 | 15.33 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.32 | 0.50 | 1.05 | 1.07 |
| מכפיל הון | 2.95 | 7.39 | 7.34 | 9.21 | 5.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.24 | -6.70 | -4.91 | 68.01 | 10.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 2.32 | 3.43 | 6.35 | 4.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.07 | -0.37 | 4.69 | 0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.95 | 7.39 | 7.34 | 9.21 | 5.12 |
| מכפיל שווי חברה | 11.19 | 10.70 | 9.70 | 10.72 | 11.21 |
| שווי חברה | 3.83B | 3.82B | 4.20B | 5.27B | 4.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.19 | 10.70 | 9.70 | 10.72 | 11.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.84 | 1.82 | 1.97 | 2.39 | 2.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -239.33 | -37.99 | -19.28 | 155.11 | 22.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.91 | 13.14 | 13.45 | 14.48 | 10.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -23.93 | -23.93 | -19.84 | -15.50 | -10.56 |
| הון עצמי למניה | 2.53 | 2.63 | 3.73 | 5.81 | 8.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.28 | 0.17 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 59.78 | 60.65 | 54.59 | 51.05 | 40.51 |
| רווח נקי למניה | -2.55 | -1.40 | 1.49 | 2.94 | 2.83 |
| נטל מס | 0.76 | 0.72 | 0.83 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | -2.51 | -0.87 | 0.36 | 0.58 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.31 | 0.29 | 0.06 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.95 | -5.97 | 5.36 | 2.87 | 3.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD