Dave & Busters Entertainment (PLAY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 290.80M | 312.30M | 364.20M | 444.47M | 283.13M |
| רווח נקי | -48.70M | 58.30M | 126.90M | 137.14M | 108.64M |
| פחת והפחתות | 0 | 238.20M | 208.50M | 169.30M | 138.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -21.00M | 17.20M | 27.63M | -7.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.60M | 16.00M | 20.00M | 12.50M |
| שינוי בהון החוזר | 7.90M | -28.70M | -40.50M | 73.16M | 11.81M |
| יתרת לקוחות | -25.30M | 15.50M | 2.50M | 39.40M | 5.14M |
| מלאי | -100.00K | -2.60M | 8.10M | -176.00K | -16.51M |
| יתרת ספקים | 24.40M | -11.90M | -1.30M | 1.20M | 14.29M |
| הון חוזר אחר | 8.90M | -29.70M | -49.80M | 32.74M | 8.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 331.60M | 60.90M | 36.10M | 17.24M | 19.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -386.90M | -529.80M | -329.10M | -1.05B | -91.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -530.20M | -330.20M | -234.22M | -92.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 400.00K | 0 | -818.67M | 729.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -386.90M | 0 | 1.10M | 1.30M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 105.80M | 187.10M | -179.40M | 762.81M | -177.64M |
| פירעון חוב | 132.10M | 370.20M | 131.40M | 805.40M | -170.00M |
| הנפקת מניות רגילות | -23.90M | 7.90M | 0 | 0 | 5.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.70M | -173.60M | -303.10M | -33.50M | -9.50M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -700.00K | -17.40M | -7.70M | -9.09M | 1.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.60M | 6.90M | 37.30M | 181.59M | 25.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.70M | -30.40M | -144.30M | 155.68M | 14.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.90M | 37.30M | 181.60M | 25.91M | 11.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.60M | 6.90M | 37.30M | 181.59M | 25.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -100.60M | -217.90M | 34.00M | 210.24M | 190.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 290.80M | 312.30M | 364.20M | 444.47M | 283.13M |
| הוצאות הוניות | -391.40M | -530.20M | -330.20M | -234.22M | -92.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD