דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Dave & Busters Entertainment (PLAY)

PLAY

Dave & Busters Entertainment (NASDAQ:PLAY)

דירוג:
45ניטרלי
מחיר יעד:
$8.00(▼20.56% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
22.09.2026

הציון של PLAY מושפע כלפי מטה בעיקר מהרעה בביצועים הפיננסיים, הכוללת ירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים והפסדים נקיים, וכן ממינוף משמעותי במאזן, אשר מגדיל את הסיכון אם המגמות התפעוליות יישארו חלשות. גם האינדיקטורים הטכניים מצביעים על מגמת ירידה מתמשכת. מנגד, תזרים המזומנים התפעולי עדיין חיובי, ועדכונים תאגידיים מתונים בנוגע להנהלה ולממשל התאגידי מספקים תמיכה מסוימת, בעוד שהערכת השווי קשה לקביעה נוכח רווחים שליליים והיעדר נתון על תשואת דיבידנד.

יוזמות שיווק ומוצר

שיווק משופר בהובלת סמנכ"ל שיווק חדש, בשילוב משחקים חדשים, פריטי אספנות ושותפויות, עשוי להגדיל את מספר ביקורי הלקוחות ואת היקף ההוצאה שלהם, ולסייע בהאצת התאוששות ההכנסות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Dave & Busters Entertainment (PLAY)

שווי שוק
$249.04M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
2.79M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.42
צמיחת הכנסות
-1.49%
צמיחת רווח למניה
-795.27%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
23,610
מגזר
שירותי תקשורת
עוצמת המגזר
97
תעשייה
Leisure

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Dave & Busters Entertainment מפקחת ומנהלת מוסדות אירוח ובידור המיועדים למבוגרים ולמשפחות ברחבי צפון אמריקה מקומות אלה מציעים לאורחים תפריט מגוון הכולל מנות עיקריות ומנות פתיחה לצד מבחר משקאות אלכוהוליים ומשקאות שאינם אלכוהוליים נוסף על כך הם כוללים מגוון אפשרויות בידור המתמקדות במשחקי וידאו שידורי ספורט חיים ואירועים נוספים המשודרים בטלוויזיה החברה מפעילה מקומות אלה באופן בלעדי תחת המותג המוכר Dave & Busters נכון ל 30 בינואר 2022 כלל תיק הנכסים שלה 144 אתרים נפרדים הפרוסים על פני 40 מדינות בארצות הברית פוארטו ריקו ופרובינציה אחת בקנדה החברה נוסדה בשנת 1982 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בקופל טקסס

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הדוחות של PLAY מציגים חברה עם תזרימי מזומנים תפעוליים נכנסים שעדיין איתנים, אך עם הידרדרות ניכרת ברווחים ומאזן ממונף מאוד. הגורמים החיוביים העיקריים הם המשך תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ורווחיות חזקה היסטורית (2022–2024). הסיכונים העיקריים הם המעבר להפסדים נקיים בשנת 2026 וב-12 החודשים האחרונים, צמיחת הכנסות אחרונה שלילית בחדות, וחוב גבוה מאוד ביחס להון העצמי — אשר יחד מגבילים את הגמישות הפיננסית ומגבירים את הרגישות ללחץ נוסף על הביקוש או על המרווחים.

פירוט12 החודשים האחרוניםינואר 2026ינואר 2025ינואר 2024ינואר 2023ינואר 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות2.08B2.10B2.13B2.21B1.96B1.30B
רווח גולמי971.90M1.80B1.82B1.85B1.64B1.10B
EBITDA342.30M357.20M433.20M491.90M422.40M315.70M
רווח נקי-88.60M-48.70M58.30M126.90M137.10M108.70M
מאזן
סך הנכסים4.12B4.12B4.02B3.75B3.76B2.35B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר16.00M16.60M6.90M37.30M181.60M25.91M
סך החוב3.59B3.17B3.14B2.91B2.86B1.75B
סך ההתחייבויות4.03B4.03B3.87B3.50B3.35B2.07B
הון בעלי המניות87.90M91.20M145.80M251.20M410.50M275.46M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-16.00M-100.60M-217.90M34.00M210.24M190.93M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת321.60M290.80M312.30M364.20M444.47M283.13M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-337.60M-386.90M-529.80M-329.10M-1.05B-91.47M
תזרים מזומנים מפעילות מימון20.00M105.80M187.10M-179.40M762.81M-177.64M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (60)
LTHLTH
72תשואת יתר
PRKSPRKS
50ניטרלי
LUCKLUCK
47ניטרלי
GDHGGDHG
46ניטרלי
PLAYPLAY
45ניטרלי
FUNFUN
42ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
לייף טיים גרופ הולדינגס72תשואת יתר$8.99B21.5713.14%—12.69%75.05%
יונייטד פארקס אנד ריזורטס50ניטרלי$1.47B13.00-27.85%—-3.54%-31.58%
לוסקי סטרייק אנטרטיינמנט47ניטרלי$700.73M-15.3517.63%3.42%3.66%-131.10%
Golden Heaven Group Holdings46ניטרלי$64.85M-11.89-2.27%—-31.88%99.99%
Dave & Busters Entertainment45ניטרלי$249.04M-3.11-86.54%—-1.49%-795.27%
סיקס פלאגס42ניטרלי$914.71M-0.49-449.53%—-3.46%-267.85%
*מגזר60ניטרלי$48.67B4.58-11.27%4.14%2.83%-41.78%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
7.96-11.08-58.19%
32.75-19.33-37.12%
5.09-4.25-45.49%
40.5615.0559.00%
1.07-6.35-85.58%
8.55-12.05-58.50%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 22 בספטמבר 2026