Wittchen SA (WTN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.46 | 2.28 | 1.63 | 2.28 | 2.35 |
| יחס מהיר | 1.04 | 0.92 | 0.50 | 0.83 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.34 | 0.14 | 0.27 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.55 | 0.40 | 0.74 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60 | 1.15 | 0.46 | 1.12 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 11.88 | 0.86 | 6.75 | 15.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 54.54M | 60.85M | 28.84M | 68.58M | 70.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.33 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.29 | 0.62 | 0.28 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.38 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.56 | 1.89 | 1.56 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 10.18 | 4.98 | 1.03 | 5.24 | 11.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.93 | 6.82 | 9.58 | 19.17 | 28.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.53 | 3.81 | 6.57 | 3.52 | 3.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.58 | 0.42 | 1.20 | 0.35 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.96% | 61.68% | 61.75% | 63.48% | 62.97% |
| שיעור EBIT | 7.47% | 11.05% | 11.32% | 17.17% | 20.07% |
| שיעור EBITDA | 14.47% | 17.79% | 18.16% | 23.23% | 26.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.63% | 10.27% | 11.44% | 16.64% | 21.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.93% | 9.54% | 10.12% | 16.32% | 19.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.55% | 7.41% | 7.54% | 13.12% | 15.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.55% | 7.41% | 7.54% | 13.12% | 15.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.64% | 77.62% | 74.46% | 80.39% | 80.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.78% | 92.95% | 88.51% | 98.10% | 89.39% |
| תשואה על הנכסים | 6.35% | 10.26% | 9.77% | 18.13% | 19.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.79% | 15.97% | 18.43% | 28.29% | 29.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.46% | 18.57% | 22.42% | 30.51% | 34.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.63% | 13.14% | 12.63% | 22.14% | 25.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.99% | 11.24% | 10.66% | 19.76% | 20.78% |
| תשואת רווחים | 10.53% | 12.13% | 8.95% | 11.11% | 12.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.44 | 11.60 | 10.93 | 10.47 | 19.00 |
| מחזור זכאים | 5.86 | 5.13 | 4.41 | 4.81 | 5.09 |
| מחזור מלאי | 2.00 | 1.67 | 1.30 | 1.41 | 1.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.59 | 3.75 | 3.66 | 3.93 | 3.54 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.38 | 1.30 | 1.38 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.89 | 5.36 | 5.01 | 4.37 | 3.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.29 | 179.08 | 231.34 | 217.12 | 264.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.67 | 31.47 | 33.41 | 34.85 | 19.21 |
| ימי מלאי | 182.88 | 218.77 | 280.62 | 258.11 | 316.62 |
| ימי אשראי מספקים | 62.26 | 71.17 | 82.68 | 75.84 | 71.71 |
| מחזור תפעולי | 221.56 | 250.24 | 314.02 | 292.96 | 335.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.95 | 5.03 | 2.95 | 5.08 | 4.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.48 | 4.45 | 2.32 | 4.46 | 3.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.58 | 0.64 | 0.63 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.88 | 0.78 | 0.88 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.49 | 8.64 | 0.70 | 1.28 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.49 | 8.64 | 4.64 | 8.12 | 8.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85 | 1.47 | 0.47 | 1.54 | 1.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.19 | 0.12 | 0.20 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 50.79% | 28.21% | 11.14% | 14.81% | 13.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.62 | 8.26 | 11.18 | 9.00 | 7.96 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.61 | 0.84 | 1.18 | 1.23 |
| מכפיל הון | 0.93 | 1.32 | 2.06 | 2.55 | 2.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.99 | 3.54 | 8.98 | 6.75 | 7.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83 | 3.13 | 7.04 | 5.92 | 6.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | 3.07 | -0.25 | -3.10 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 1.32 | 2.06 | 2.55 | 2.34 |
| מכפיל שווי חברה | 3.60 | 3.85 | 5.85 | 5.43 | 5.03 |
| שווי חברה | 238.00M | 326.70M | 481.95M | 589.46M | 537.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.56 | 3.85 | 5.85 | 5.43 | 5.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.69 | 1.06 | 1.26 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.35 | 3.98 | 11.30 | 7.21 | 7.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.16 | 3.52 | 8.87 | 6.33 | 6.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.04 | 10.36 | 8.51 | 10.30 | 10.23 |
| הון עצמי למניה | 11.68 | 11.98 | 10.10 | 11.82 | 11.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 24.97 | 25.83 | 24.68 | 25.48 | 22.21 |
| רווח נקי למניה | 1.14 | 1.91 | 1.86 | 3.34 | 3.44 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.74 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.33 | 0.50 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.10 | 2.04 | 1.59 | 1.52 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-PLN