Wittchen SA (WTN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.92M | 54.36M | 93.19M | 77.07M | 41.93M |
| רווח נקי | 45.50M | 34.24M | 61.29M | 78.42M | 52.18M |
| פחת והפחתות | 32.14M | 31.05M | 28.21M | 25.35M | 25.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 21.41M | -5.88M | 8.78M | -23.93M | -25.70M |
| יתרת לקוחות | 151.00K | 5.17M | -8.40M | -10.02M | 2.64M |
| מלאי | 24.07M | -12.92M | 9.77M | -27.39M | -21.55M |
| יתרת ספקים | -1.22M | 4.30M | 5.93M | 10.02M | -7.18M |
| הון חוזר אחר | -1.59M | -2.43M | 1.49M | 3.47M | 391.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.13M | -5.06M | -5.09M | -2.77M | -9.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.96M | -9.34M | -10.97M | -7.77M | -240.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.75M | -11.71M | -11.48M | -9.26M | -1.65M |
| רכישות, נטו | 791.00K | 2.38M | 511.00K | 1.49M | 1.41M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 511.00K | 1.49M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -71.58M | -51.50M | -77.61M | -104.08M | 4.99M |
| פירעון חוב | -43.95M | 37.96M | 8.72M | -26.09M | 5.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.00K | 15.00K | 14.00K | 7.00K | 6.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -65.82M | -61.14M | -55.42M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -27.64M | -23.65M | -25.20M | -22.57M | -237.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.71M | 16.33M | 22.80M | 18.19M | 52.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.38M | -6.48M | 4.62M | -34.78M | 46.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.33M | 22.80M | 18.19M | 52.96M | 6.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.71M | 16.33M | 22.80M | 18.19M | 52.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 82.17M | 42.65M | 81.71M | 67.82M | 40.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.92M | 54.36M | 93.19M | 77.07M | 41.93M |
| הוצאות הוניות | -10.75M | -11.71M | -11.48M | -9.26M | -1.65M |
הנתונים מוצגים ב-PLN