Votum S.A. (VOT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.01 | 2.55 | 3.14 | 2.60 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.00 | 2.54 | 3.12 | 2.59 |
| יחס מזומנים | 1.12 | 1.00 | 0.48 | 0.14 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.52 | 0.46 | 0.73 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34 | 1.33 | 0.87 | 0.48 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 29.35 | 21.54 | 8.95 | 6.06 | 1.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -114.17M | -132.62M | 64.06M | 83.71M | 65.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.76 | 1.81 | 1.74 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 14.40 | 12.85 | 6.82 | 15.62 | 6.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 53.24 | 70.54 | 24.86 | 73.14 | 53.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.64 | 2.26 | 2.88 | 2.22 | 2.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.77 | -0.67 | -0.21 | 0.07 | 0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.77% | 98.93% | 98.89% | 86.56% | 98.98% |
| שיעור EBIT | 34.49% | 39.40% | 36.58% | 43.41% | 38.19% |
| שיעור EBITDA | 36.01% | 40.86% | 36.58% | 44.30% | 39.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.23% | 38.85% | 34.61% | 41.00% | 36.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.86% | 38.85% | 35.18% | 42.85% | 36.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.47% | 30.31% | 27.71% | 34.08% | 30.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.00% | 30.87% | 28.34% | 34.58% | 30.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.17% | 78.01% | 78.75% | 79.54% | 81.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.92% | 100.00% | 101.66% | 104.51% | 99.77% |
| תשואה על הנכסים | 18.05% | 20.87% | 19.42% | 29.70% | 33.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.15% | 36.71% | 35.07% | 51.71% | 60.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.62% | 34.45% | 30.90% | 44.29% | 55.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.37% | 26.74% | 24.09% | 34.95% | 42.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.06% | 20.88% | 19.57% | 30.84% | 35.58% |
| תשואת רווחים | 25.23% | 25.61% | 30.15% | 23.39% | 16.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 651.49 | 578.03 | 1.69 | 1.55 | 1.73 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.67 | 0.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 14.86 | 4.22 | 39.44 | 2.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.67 | 10.33 | 10.48 | 12.91 | 10.49 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.87 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.72 | 4.76 | 2.16 | 2.60 | 4.34 |
| מחזור המרת מזומנים | -9,744.46 | -7,320.16 | -8,472.46 | -297.61 | -2,697.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.56 | 0.63 | 215.68 | 235.00 | 210.48 |
| ימי מלאי | 0 | 24.57 | 86.58 | 9.26 | 131.21 |
| ימי אשראי מספקים | 9,745.02 | 7,345.36 | 8,774.73 | 541.87 | 3,039.45 |
| מחזור תפעולי | 0.56 | 25.20 | 302.26 | 244.26 | 341.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.22 | 16.67 | 9.01 | 3.41 | 1.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.23 | 15.89 | 8.31 | 3.19 | 1.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.99 | 0.78 | 0.51 | 0.22 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.58 | 2.20 | 2.64 | 1.25 | 2.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.66 | 21.44 | 17.56 | 15.40 | 13.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.31 | 8.15 | 3.74 | 1.67 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.43 | 0.27 | 0.11 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.06% | 34.85% | 26.64% | 6.79% | 3.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.94 | 3.90 | 3.32 | 4.27 | 6.17 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 1.18 | 0.92 | 1.46 | 1.86 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.43 | 1.16 | 2.21 | 3.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.94 | 2.87 | 3.75 | 14.72 | 33.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.55 | 2.74 | 3.46 | 13.77 | 30.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | 0.16 | -0.23 | 0.10 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.43 | 1.16 | 2.21 | 3.72 |
| מכפיל שווי חברה | 2.14 | 2.23 | 2.30 | 3.36 | 4.90 |
| שווי חברה | 342.61M | 421.48M | 342.97M | 576.31M | 577.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.14 | 2.23 | 2.30 | 3.36 | 4.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.91 | 0.84 | 1.49 | 1.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.16 | 2.21 | 3.44 | 15.05 | 33.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.88 | 2.11 | 3.17 | 14.07 | 31.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.00 | 32.29 | 26.89 | 20.17 | 11.30 |
| הון עצמי למניה | 31.56 | 31.81 | 26.82 | 21.26 | 12.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 37.03 | 38.54 | 33.95 | 32.26 | 25.18 |
| רווח נקי למניה | 9.80 | 11.68 | 9.41 | 10.99 | 7.59 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 1.43 | 0.96 | 0.31 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-PLN