GPM Vindexus S.A. (VIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.15 | 12.69 | 10.74 | 8.00 | 8.84 |
| יחס מהיר | 13.15 | 12.69 | 10.72 | 7.94 | 8.75 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 0.80 | 2.46 | 1.03 | 1.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.26 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14 | -1.04 | 0.58 | 0.99 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.14 | -1.04 | 0.73 | 1.15 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 239.91M | 238.57M | 243.13M | 244.33M | 237.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.23 | 0.27 | 0.15 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.34 | 0.41 | 0.19 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.25 | 0.29 | 0.16 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.18 | 0.23 | 0.06 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.48 | 1.53 | 1.28 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.65 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.25 | 4.65 | 4.20 | 4.21 | 4.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.09 | 0.72 | 1.07 | 0.41 | 0.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.47 | 10.82 | 10.67 | 4.95 | 6.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.72 | 2.07 | 0.58 | 0.29 | 0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.17% | 60.01% | 47.57% | 43.77% | 46.38% |
| שיעור EBIT | 42.24% | 46.17% | 36.09% | 29.81% | 37.30% |
| שיעור EBITDA | 43.69% | 46.98% | 36.65% | 30.43% | 37.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 64.81% | 75.74% | 36.39% | 29.83% | 36.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.79% | 29.89% | 27.43% | 22.48% | 29.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.79% | 33.30% | 21.40% | 17.68% | 27.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.66% | 33.32% | 21.43% | 17.67% | 27.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.19% | 111.41% | 78.01% | 78.62% | 95.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.72% | 39.46% | 75.40% | 75.36% | 79.25% |
| תשואה על הנכסים | 4.73% | 5.94% | 5.90% | 5.45% | 9.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.78% | 8.80% | 9.03% | 7.00% | 12.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.22% | 14.47% | 10.96% | 10.41% | 13.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.36% | 13.50% | 7.97% | 7.35% | 11.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.74% | 5.94% | 5.90% | 5.45% | 9.22% |
| תשואת רווחים | 17.46% | 19.33% | 23.55% | 15.02% | 44.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.25 | 0.23 | 0.39 | 0.38 | 0.41 |
| מחזור זכאים | 8.88 | 0 | 19.03 | 18.31 | 13.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 114.12 | 22.22 | 19.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.08 | 4.88 | 9.49 | 8.79 | 9.64 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.18 | 0.28 | 0.31 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.25 | 0.23 | 0.37 | 0.37 | 0.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,445.73 | 1,608.40 | 908.15 | 947.12 | 894.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,486.85 | 1,608.40 | 924.13 | 950.62 | 901.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 3.20 | 16.43 | 19.09 |
| ימי אשראי מספקים | 41.12 | 0 | 19.19 | 19.93 | 26.14 |
| מחזור תפעולי | 1,486.85 | 1,608.40 | 927.33 | 967.05 | 920.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.34 | -2.95 | 1.82 | 3.37 | 1.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.60 | -3.03 | 1.72 | 3.32 | 0.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.02 | 0.95 | 0.98 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.91 | -5.22 | 3.93 | 10.51 | 2.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.61 | -41.63 | 18.77 | 66.00 | 5.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.31 | 0.19 | 0.78 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.39 | -0.39 | 0.18 | 0.37 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.64% | -23.27% | 18.73% | 31.34% | 15.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.73 | 5.18 | 4.08 | 6.66 | 2.23 |
| מכפיל מכירות | 1.41 | 1.72 | 0.91 | 1.18 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.46 | 0.38 | 0.47 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.37 | -4.30 | 5.34 | 3.19 | 6.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.66 | -4.40 | 5.06 | 3.14 | 5.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | 0.45 | 0.11 | -0.17 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.46 | 0.38 | 0.47 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 5.96 | 5.73 | 3.06 | 4.15 | 2.24 |
| שווי חברה | 248.52M | 217.65M | 132.36M | 133.18M | 98.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.96 | 5.73 | 3.06 | 4.15 | 2.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.60 | 2.69 | 1.12 | 1.26 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.21 | -6.72 | 6.58 | 3.43 | 9.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.70 | -6.88 | 6.23 | 3.37 | 7.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.00 | 28.61 | 23.99 | 22.79 | 21.90 |
| הון עצמי למניה | 27.69 | 28.57 | 23.95 | 22.74 | 21.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.12 | 0.22 | 0.21 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 8.59 | 7.55 | 10.10 | 9.01 | 9.95 |
| רווח נקי למניה | 2.13 | 2.51 | 2.16 | 1.59 | 2.76 |
| נטל מס | 1.04 | 1.11 | 0.78 | 0.79 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.65 | 0.76 | 0.75 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0.03 | 0.10 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.57 | -1.18 | 0.66 | 1.67 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-PLN