GPM Vindexus S.A. (VIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.64M | 21.25M | 39.47M | 13.54M | 36.73M |
| רווח נקי | 26.91M | 32.42M | 23.70M | 33.79M | 62.19M |
| פחת והפחתות | 656.00K | 661.00K | 675.00K | 571.00K | 829.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.44M | 2.25M | 0 | 106.00K |
| שינוי בהון החוזר | -59.34M | -24.27M | 11.15M | -19.77M | -30.82M |
| יתרת לקוחות | -60.33M | -26.69M | 11.81M | -21.90M | -33.37M |
| מלאי | 485.00K | 2.13M | 644.00K | 11.36M | -3.62M |
| יתרת ספקים | 849.00K | 6.00K | -1.61M | -8.89M | 6.40M |
| הון חוזר אחר | -340.00K | 295.00K | 307.00K | -343.00K | 6.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 133.00K | 10.99M | 1.69M | -1.04M | 4.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.80M | -14.61M | -5.56M | 3.28M | -2.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -760.00K | -1.13M | -598.00K | -2.71M | -122.00K |
| רכישות, נטו | 70.00K | 0 | 0 | 26.00K | 4.00K |
| רכישת השקעות | -8.89M | -13.82M | -5.08M | -490.00K | -521.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.78M | 0 | 0 | -26.00K | 118.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 343.00K | 114.00K | 6.48M | -2.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.88M | 41.77M | -34.90M | -35.97M | -3.48M |
| פירעון חוב | -16.55M | 65.18M | -18.09M | -25.43M | 3.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 442.00K | 40.00K | 57.00K | 0 | 20.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.48M | -7.96M | -6.01M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.30M | -4.27M | -3.16M | -2.91M | -1.16M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -11.23M | -7.71M | -7.63M | -5.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.32M | 89.63M | 41.23M | 42.23M | 61.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -65.32M | 48.40M | -998.00K | -19.14M | 30.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.63M | 41.23M | 42.23M | 61.37M | 30.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.32M | 89.63M | 41.23M | 42.23M | 61.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.40M | 20.12M | 38.87M | 10.83M | 36.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.64M | 21.25M | 39.47M | 13.54M | 36.73M |
| הוצאות הוניות | -760.00K | -1.13M | -598.00K | -2.71M | -122.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN