VIGO Photonics Spolka Akcyjna (VGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.63M | -7.64M | -3.89M | 3.78M | 24.13M |
| רווח נקי | -15.10M | -4.08M | -2.98M | 7.22M | 32.35M |
| פחת והפחתות | 13.55M | 13.38M | 12.38M | 9.36M | 6.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 14.17M | 384.00K | -7.94M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -384.00K | 7.94M |
| שינוי בהון החוזר | -16.96M | -17.25M | -7.11M | -12.72M | -8.65M |
| יתרת לקוחות | -5.53M | -1.12M | -1.55M | 3.56M | -8.59M |
| מלאי | -765.00K | -4.02M | 3.25M | -8.38M | 2.33M |
| יתרת ספקים | 947.00K | 1.94M | -1.63M | 525.00K | 2.50M |
| הון חוזר אחר | -11.60M | -14.05M | -7.18M | -8.42M | -4.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.87M | 310.00K | -18.08M | -81.00K | -6.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -988.00K | -5.99M | -405.00K | -22.14M | -34.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.52M | -11.12M | -26.77M | -45.02M | -47.69M |
| רכישות, נטו | 53.00K | 0 | 64.00K | 270.00K | 47.69M |
| רכישת השקעות | -750.00K | -3.26M | -5.31M | -2.89M | -3.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -270.00K | 3.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.23M | 8.40M | 31.61M | 25.77M | -34.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.60M | 28.18M | 2.60M | 14.13M | 3.04M |
| פירעון חוב | -1.55M | -31.34M | 4.86M | 15.13M | 3.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 61.53M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -52.00K | -2.01M | -2.27M | -1.00M | -341.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.96M | 17.27M | 2.81M | 2.26M | 5.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -91.00K | -91.00K | -20.00K | -8.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -11.31M | 14.46M | 548.00K | -4.24M | -7.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.27M | 2.81M | 2.26M | 6.50M | 13.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.96M | 17.27M | 2.81M | 2.26M | 5.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.17M | -18.76M | -11.43M | -41.24M | -23.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.63M | -7.64M | -1.63M | 3.78M | 24.13M |
| הוצאות הוניות | -2.53M | -11.12M | -26.77M | -45.02M | -47.69M |
הנתונים מוצגים ב-PLN