VIGO Photonics Spolka Akcyjna (VGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.92 | 2.42 | 2.21 | 1.04 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.30 | 1.71 | 1.93 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.22 | 0.65 | 0.03 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.04 | 0.19 | 0.08 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.32 | -0.34 | -0.09 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | -0.72 | -0.89 | -0.12 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.06M | 15.83M | 4.34M | -27.22M | -80.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.13 | 0.12 | 0.26 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.11 | 0.11 | 0.21 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.34 | 1.29 | 1.63 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | -0.43 | 1.07 | 0.31 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.30 | -10.27 | -8.44 | 4.02 | 3.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 64.45 | 23.76 | 25.97 | 74.50 | 71.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.39 | 5.05 | 0.53 | 2.03 | 2.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.05% | 48.90% | 50.52% | 48.96% | 51.68% |
| שיעור EBIT | -4.02% | -11.64% | -1.99% | 16.97% | 12.59% |
| שיעור EBITDA | 9.59% | 2.93% | 15.09% | 33.30% | 25.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.18% | -11.64% | -22.44% | 11.28% | 7.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.46% | -7.31% | -4.65% | 11.92% | 11.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.66% | -16.23% | -5.21% | -3.96% | 10.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.66% | -16.23% | -5.21% | -7.02% | 10.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 337.01% | 221.89% | 112.14% | -33.18% | 94.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.83% | 62.85% | 20.72% | 105.70% | 160.72% |
| תשואה על הנכסים | -4.99% | -7.16% | -1.86% | -0.93% | 2.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.67% | -9.60% | -2.39% | -1.50% | 5.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.59% | -5.88% | -8.89% | 3.05% | 2.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.38% | -5.52% | -8.51% | -1.61% | 1.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.70% | -8.74% | -2.17% | -1.02% | 3.99% |
| תשואת רווחים | -2.64% | -3.83% | -0.98% | -0.83% | 2.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.50 | 3.37 | 4.58 | 0.94 | 4.11 |
| מחזור זכאים | 7.91 | 8.18 | 8.46 | 13.77 | 7.44 |
| מחזור מלאי | 2.36 | 2.87 | 2.46 | 3.20 | 2.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.06 | 0.91 | 0.72 | 0.65 | 0.58 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.44 | 0.36 | 0.23 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.81 | 3.31 | 1.85 | 2.77 | 20.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 212.80 | 190.74 | 185.24 | 476.50 | 209.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.25 | 108.33 | 79.75 | 388.87 | 88.72 |
| ימי מלאי | 154.70 | 127.05 | 148.62 | 114.13 | 170.07 |
| ימי אשראי מספקים | 46.14 | 44.64 | 43.14 | 26.50 | 49.06 |
| מחזור תפעולי | 258.94 | 235.37 | 228.37 | 503.00 | 258.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.06 | -9.87 | -8.74 | -5.34 | 5.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -35.35 | -12.76 | -21.45 | -15.68 | -56.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 37.42 | 2.90 | 12.71 | 36.72 | 61.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -17.13 | 1.29 | 2.45 | 2.94 | -10.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.06 | -3.41 | -0.69 | -0.15 | 0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.06 | -3.41 | -0.69 | -0.15 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.44 | -0.37 | -0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.09 | -0.10 | -0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.82% | -2.84% | -4.52% | -3.20% | -12.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -37.85 | -26.07 | -101.71 | -119.79 | 45.62 |
| מכפיל מכירות | 5.08 | 4.23 | 5.31 | 4.74 | 4.85 |
| מכפיל הון | 2.94 | 2.50 | 2.44 | 1.80 | 2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.18 | -35.26 | -22.15 | -31.25 | -7.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 255.90 | -45.61 | -54.36 | -91.83 | 87.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.10 | -7.17 | 0.85 | -0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.94 | 2.50 | 2.44 | 1.80 | 2.38 |
| מכפיל שווי חברה | 57.33 | 149.30 | 35.69 | 16.26 | 22.05 |
| שווי חברה | 575.27M | 407.43M | 421.78M | 408.25M | 377.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 57.33 | 149.30 | 35.69 | 16.26 | 22.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.50 | 4.38 | 5.39 | 5.41 | 5.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.60 | -36.49 | -22.48 | -35.71 | -9.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 318.71 | -47.21 | -55.18 | -104.95 | 99.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 108.62 | 156.95 | 158.49 | 230.81 | 90.05 |
| הון עצמי למניה | 179.83 | 179.68 | 194.95 | 271.85 | 190.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.37 | -1.22 | -0.12 | 1.59 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 119.59 | 106.32 | 89.52 | 103.42 | 93.11 |
| רווח נקי למניה | -13.95 | -17.26 | -4.67 | -4.09 | 9.91 |
| נטל מס | 3.37 | 2.22 | 1.12 | -0.33 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.63 | 2.33 | 0.70 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.18 | 0.15 | 0 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.43 | 0.48 | 0.24 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| איכות הרווחים | -0.14 | 0.57 | 1.87 | 1.30 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-PLN