ULMA Construccion Polska S.A. (ULM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.45 | 1.50 | 2.50 | 2.37 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.27 | 1.33 | 2.34 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.21 | 0.16 | 0.92 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.77 | 0.79 | 0.90 | 1.10 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.19 | -0.37 | 0.53 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.65 | 5.34 | -3.90 | 28.66 | -1.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.56M | -15.00M | -8.88M | 52.31M | 32.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.26 | 1.23 | 1.18 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 16.07 | 18.04 | 11.87 | 32.96 | 13.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.72 | 8.76 | 12.50 | 19.34 | 14.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.55 | 4.56 | 5.12 | 1.85 | 2.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.41 | 0.14 | 0.24 | -0.46 | -0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.87% | 21.99% | 21.68% | 24.51% | 22.68% |
| שיעור EBIT | 6.53% | 8.25% | 9.90% | 12.49% | 9.33% |
| שיעור EBITDA | 30.40% | 31.69% | 33.19% | 34.79% | 35.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.45% | 8.25% | 8.75% | 11.20% | 7.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.90% | 6.92% | 9.20% | 12.37% | 9.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.76% | 5.43% | 7.27% | 10.04% | 7.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.76% | 5.43% | 7.27% | 10.04% | 7.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.60% | 78.49% | 78.97% | 81.15% | 79.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.08% | 83.87% | 105.16% | 110.46% | 118.34% |
| תשואה על הנכסים | 2.08% | 3.07% | 3.94% | 5.17% | 3.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.60% | 3.88% | 4.83% | 6.09% | 4.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.99% | 5.30% | 5.32% | 6.50% | 4.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.02% | 4.12% | 4.13% | 5.20% | 3.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.08% | 3.08% | 3.94% | 5.17% | 3.65% |
| תשואת רווחים | 3.23% | 4.13% | 4.73% | 5.19% | 4.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.36 | 4.53 | 4.37 | 4.26 | 4.88 |
| מחזור זכאים | 6.72 | 5.07 | 5.97 | 4.85 | 7.05 |
| מחזור מלאי | 15.83 | 21.36 | 23.68 | 20.89 | 17.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.69 | 0.72 | 0.67 | 0.74 | 0.71 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.57 | 0.54 | 0.51 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.47 | 10.76 | 4.98 | 3.48 | 3.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.43 | 25.78 | 37.72 | 27.89 | 43.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.67 | 80.61 | 83.44 | 85.69 | 74.84 |
| ימי מלאי | 23.06 | 17.09 | 15.41 | 17.47 | 20.70 |
| ימי אשראי מספקים | 54.30 | 71.92 | 61.13 | 75.28 | 51.79 |
| מחזור תפעולי | 106.73 | 97.70 | 98.85 | 103.16 | 95.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.80 | 1.83 | -3.22 | 4.50 | -0.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.10 | 1.46 | -9.04 | 3.80 | -1.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.70 | 0.37 | 5.82 | 0.70 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.80 | 2.81 | 0.84 | 1.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.58 | 4.93 | -0.40 | 1.00 | -1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.58 | 4.93 | -0.55 | 6.39 | -1.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.44 | -0.67 | 2.77 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | -0.08 | 0.12 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.10% | 2.37% | -13.80% | 5.06% | -2.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.07 | 24.21 | 21.13 | 19.28 | 21.09 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 1.32 | 1.54 | 1.94 | 1.52 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.94 | 1.02 | 1.17 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 47.62 | 42.23 | -7.25 | 19.75 | -40.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.13 | 33.67 | -20.35 | 16.66 | -65.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.73 | -1.34 | -1.04 | 0.47 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.94 | 1.02 | 1.17 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 4.24 | 4.29 | 4.87 | 5.10 | 3.93 |
| שווי חברה | 305.28M | 334.01M | 362.39M | 361.46M | 279.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.24 | 4.29 | 4.87 | 5.10 | 3.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 1.36 | 1.62 | 1.77 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 52.69 | 43.64 | -7.63 | 18.10 | -37.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.23 | 34.80 | -21.42 | 15.27 | -60.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 65.27 | 65.47 | 64.14 | 63.79 | 65.27 |
| הון עצמי למניה | 65.32 | 65.47 | 64.17 | 63.85 | 65.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 45.08 | 46.74 | 42.66 | 38.74 | 38.23 |
| רווח נקי למניה | 1.69 | 2.54 | 3.10 | 3.89 | 2.75 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.84 | 0.93 | 0.99 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 0.72 | -1.04 | 1.16 | -0.32 |
הנתונים מוצגים ב-PLN