ULMA Construccion Polska S.A. (ULM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.60M | -16.92M | 23.67M | -4.64M | 29.14M |
| רווח נקי | 13.34M | 16.29M | 20.45M | 14.46M | 24.98M |
| פחת והפחתות | 57.59M | 52.55M | 45.42M | 52.32M | 43.67M |
| מס הכנסה נדחה | -1.77M | 0 | 0 | 1.52M | -513.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.08M | -1.11M | -3.19M | -11.38M | -53.62M |
| יתרת לקוחות | -3.69M | 825.00K | -12.77M | -294.00K | -6.41M |
| מלאי | -1.56M | -52.00K | 1.45M | -397.00K | -983.00K |
| יתרת ספקים | 8.32M | -1.88M | 8.13M | -10.69M | 15.83M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -10.69M | -62.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -62.64M | -84.65M | -39.01M | -61.55M | 14.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.46M | -17.29M | 10.39M | -3.50M | 7.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.95M | -30.57M | -3.49M | -2.88M | -2.67M |
| רכישות, נטו | 178.00K | 0 | 0 | 3.00K | 9.12M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 319.00K | 13.28M | 13.88M | -620.00K | 745.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.08M | 1.05M | -25.56M | -4.77M | -44.39M |
| פירעון חוב | -3.08M | 18.67M | -4.46M | -3.76M | -3.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -12.09M | -20.02M | 0 | -40.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.99M | -5.53M | -1.08M | -1.01M | -584.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.88M | 8.60M | 42.14M | 35.20M | 49.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -782.00K | -382.00K | -1.57M | -1.59M | -17.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.28M | -33.54M | 6.94M | -14.49M | -8.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.60M | 42.14M | 35.20M | 49.68M | 57.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.88M | 8.60M | 42.14M | 35.20M | 49.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.65M | -47.49M | 19.97M | -7.52M | 26.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.60M | -16.92M | 23.67M | -4.64M | 29.14M |
| הוצאות הוניות | -1.95M | -30.57M | -3.70M | -2.88M | -2.67M |
הנתונים מוצגים ב-PLN