TransPolonia S.A. (TRN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.37 | 1.97 | 2.06 | 2.50 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.28 | 1.80 | 1.88 | 2.34 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.39 | 0.95 | 0.78 | 1.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.06 | 0.21 | 0.22 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.09 | 0.52 | 0.40 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.85 | 0.19 | 20.66 | 16.25 | 12.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -164.78M | -205.66M | -10.02M | -3.32M | 20.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.48 | 0.28 | 0.28 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.38 | 1.78 | 0.48 | 0.49 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.64 | 0.32 | 0.33 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.48 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.29 | 3.74 | 1.71 | 1.74 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 0.34 | 4.68 | 6.98 | 7.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.02 | -0.70 | 0.68 | 1.47 | 3.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 2.67 | 0.07 | 0.04 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.35 | 13.35 | 3.84 | 3.81 | 3.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.33 | 9.56 | 0.91 | 1.02 | 0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.38% | 8.30% | 6.85% | 7.46% | 9.90% |
| שיעור EBIT | 0.07% | -1.39% | 3.66% | 6.20% | 5.31% |
| שיעור EBITDA | 8.50% | 7.26% | 12.15% | 14.56% | 13.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.03% | -1.39% | 1.31% | 1.96% | 3.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.23% | -0.70% | 1.80% | 4.16% | 4.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.91% | -0.60% | 1.15% | 3.02% | 3.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.91% | -0.60% | 1.15% | 3.02% | 3.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.87% | 85.82% | 63.87% | 72.54% | 78.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 4,455.00% | 50.38% | 137.23% | 212.28% | 116.32% |
| תשואה על הנכסים | -0.71% | -0.33% | 1.05% | 2.53% | 2.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.71% | -1.23% | 1.81% | 4.41% | 4.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.03% | -1.01% | 1.48% | 2.05% | 3.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.02% | -0.76% | 0.85% | 1.35% | 2.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.73% | -0.34% | 1.06% | 2.54% | 2.76% |
| תשואת רווחים | -1.66% | -2.49% | 4.79% | 9.08% | 12.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.54 | 2.70 | 6.87 | 4.43 | 4.04 |
| מחזור זכאים | 5.80 | 7.01 | 11.17 | 9.02 | 11.32 |
| מחזור מלאי | 20.08 | 23.59 | 27.31 | 21.04 | 23.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.58 | 0.98 | 1.84 | 1.80 | 2.05 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.55 | 0.92 | 0.84 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.64 | 6.26 | 4.59 | 3.42 | 2.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.67 | 98.41 | 33.84 | 59.22 | 73.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.41 | 134.99 | 53.16 | 82.35 | 90.39 |
| ימי מלאי | 18.18 | 15.48 | 13.37 | 17.35 | 15.37 |
| ימי אשראי מספקים | 62.93 | 52.06 | 32.69 | 40.47 | 32.25 |
| מחזור תפעולי | 98.59 | 150.47 | 66.53 | 99.69 | 105.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.39 | 0.57 | 1.27 | 1.04 | 0.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.16 | 0.37 | 1.11 | 0.92 | 0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.65 | 0.88 | 0.88 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.06 | 2.89 | 4.77 | 1.68 | 1.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.06 | 2.89 | 8.12 | 8.63 | 2.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.04 | 0.35 | 0.28 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.04 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.51% | 10.31% | 39.34% | 25.32% | 17.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -63.10 | -40.11 | 20.21 | 11.01 | 8.28 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.24 | 0.24 | 0.33 | 0.28 |
| מכפיל הון | 1.41 | 0.49 | 0.38 | 0.49 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.75 | 9.70 | 2.54 | 3.95 | 5.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.45 | 6.34 | 2.23 | 3.49 | 3.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.46 | 0.24 | -0.35 | -1.93 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 0.49 | 0.38 | 0.49 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 10.99 | 12.87 | 2.88 | 3.30 | 2.17 |
| שווי חברה | 407.49M | 264.59M | 77.46M | 98.73M | 55.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.99 | 12.87 | 2.88 | 3.30 | 2.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 0.93 | 0.35 | 0.48 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.40 | 37.66 | 3.71 | 5.71 | 5.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.20 | 24.62 | 3.25 | 5.04 | 3.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.52 | 6.65 | 7.51 | 7.46 | 7.68 |
| הון עצמי למניה | 9.36 | 7.35 | 7.51 | 7.49 | 7.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.14 | 0.36 | 0.27 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 24.12 | 15.09 | 11.78 | 10.95 | 10.42 |
| רווח נקי למניה | -0.22 | -0.09 | 0.14 | 0.33 | 0.35 |
| נטל מס | 0.74 | 0.86 | 0.64 | 0.73 | 0.78 |
| נטל ריבית | -18.31 | 0.50 | 0.49 | 0.67 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.10 | 0.01 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.78 | -6.32 | 5.98 | 3.15 | 1.98 |
הנתונים מוצגים ב-PLN