TransPolonia S.A. (TRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.75M | 23.84M | 19.57M | 16.13M | 12.45M |
| רווח נקי | -1.70M | 3.99M | 6.21M | 8.17M | 34.25M |
| פחת והפחתות | 24.48M | 18.76M | 17.18M | 15.30M | 14.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.48M | 4.14M | 706.00K | -5.68M | 488.00K |
| יתרת לקוחות | 4.13M | 7.44M | 6.60M | -9.40M | 2.34M |
| מלאי | -2.21M | 1.48M | -1.63M | -775.00K | -1.43M |
| יתרת ספקים | -5.43M | -4.13M | 2.06M | 3.66M | 3.49M |
| הון חוזר אחר | -967.00K | -4.78M | -6.33M | 4.69M | -3.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.55M | -3.05M | -4.52M | -1.65M | -36.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -81.10M | 9.21M | 629.00K | -13.08M | 35.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.72M | -2.94M | -2.27M | -6.42M | -5.71M |
| רכישות, נטו | -55.68M | -3.66M | 550.00K | -757.00K | 56.65M |
| רכישת השקעות | -21.53M | 0 | 0 | 0 | -58.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | -173.00K | 15.81M | 2.35M | -5.91M | -15.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 75.67M | -27.82M | -34.35M | -20.07M | -38.57M |
| פירעון חוב | 100.43M | -1.32M | -1.23M | 2.15M | -17.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.97M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.07M | -9.39M | -2.44M | -5.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.76M | -24.43M | -23.73M | -19.79M | -1.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.68M | 43.50M | 38.38M | 52.62M | 69.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -139.00K | -122.00K | -433.00K | 31.00K | 7.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.18M | 5.11M | -14.59M | -16.99M | 27.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.50M | 38.38M | 52.97M | 69.61M | 41.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.68M | 43.50M | 38.38M | 52.62M | 69.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.03M | 20.90M | 17.30M | 9.71M | 6.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.75M | 23.84M | 19.57M | 16.13M | 12.45M |
| הוצאות הוניות | -3.72M | -2.94M | -2.27M | -6.42M | -5.71M |
הנתונים מוצגים ב-PLN