Trakcja SA (TRK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.05 | 1.11 | 0.88 | 0.84 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.95 | 1.01 | 0.75 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.13 | -0.05 | 0.40 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.17 | 1.29 | -0.44 | 3.44 | -0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -119.38M | -216.19M | -152.79M | -226.50M | -287.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.41 | 0.53 | 0.88 | 1.66 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.29 | 0.35 | 0.47 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.52 | 4.11 | 4.63 | 6.13 | 6.62 |
| יחס כיסוי חוב | 1.80 | 0.93 | 0.67 | 0.72 | -0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.70 | 4.98 | 2.03 | 2.33 | -7.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.07 | 0.20 | 0.23 | 0.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 0.46 | 0.69 | 0.75 | 2.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | -0.83 | -1.40 | -1.31 | -1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.98% | 8.43% | 5.92% | 7.28% | -9.51% |
| שיעור EBIT | 7.48% | 5.65% | 3.18% | 4.45% | -19.22% |
| שיעור EBITDA | 9.21% | 7.30% | 4.87% | 6.16% | -16.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.16% | 5.65% | 2.95% | 4.63% | -19.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.44% | 5.20% | 1.73% | 2.76% | -21.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.87% | 3.63% | 1.67% | 2.70% | -20.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.85% | 3.61% | 1.69% | 2.72% | -20.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.56% | 69.86% | 96.96% | 97.85% | 93.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.04% | 92.07% | 58.45% | 59.51% | 112.91% |
| תשואה על הנכסים | 6.40% | 4.35% | 2.03% | 3.74% | -22.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.12% | 17.89% | 9.38% | 22.93% | -145.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.70% | 17.21% | 9.54% | 28.63% | -90.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.15% | 10.36% | 7.67% | 19.16% | -46.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.81% | 4.59% | 2.15% | 4.03% | -24.58% |
| תשואת רווחים | 7.44% | 5.04% | 5.50% | 9.63% | -114.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.55 | 3.33 | 3.65 | 4.48 | 2.42 |
| מחזור זכאים | 6.28 | 4.50 | 5.75 | 6.00 | 4.90 |
| מחזור מלאי | 14.81 | 17.20 | 18.12 | 13.01 | 10.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.39 | 7.71 | 8.64 | 8.40 | 5.88 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.20 | 1.21 | 1.39 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 34.94 | 25.17 | -183.94 | -13.05 | -49.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.43 | 49.69 | 56.67 | 48.75 | 109.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.93 | 109.51 | 100.05 | 81.49 | 151.00 |
| ימי מלאי | 24.65 | 21.22 | 20.14 | 28.06 | 33.39 |
| ימי אשראי מספקים | 58.16 | 81.04 | 63.52 | 60.80 | 74.42 |
| מחזור תפעולי | 127.58 | 130.73 | 120.19 | 109.55 | 184.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | 0.32 | -0.16 | 1.38 | -0.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.42 | 0.27 | -0.22 | 1.35 | -0.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.87 | 1.37 | 0.98 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.50 | 7.59 | -2.67 | 45.42 | -12.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.50 | 7.59 | -2.67 | 45.42 | -12.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47 | 0.78 | -0.27 | 2.18 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.06 | -0.03 | 0.22 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.52% | 7.80% | -11.41% | 78.26% | -50.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.96 | 19.56 | 19.00 | 10.39 | -0.88 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.72 | 0.30 | 0.28 | 0.18 |
| מכפיל הון | 3.03 | 3.55 | 1.70 | 2.38 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.40 | 12.82 | -8.77 | 1.28 | -1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.53 | 11.13 | -12.05 | 1.25 | -2.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.24 | -0.46 | -0.09 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.03 | 3.55 | 1.70 | 2.38 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 6.80 | 9.04 | 4.84 | 3.24 | -2.08 |
| שווי חברה | 1.39B | 1.48B | 496.09M | 412.27M | 519.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.80 | 9.04 | 4.84 | 3.24 | -2.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.66 | 0.24 | 0.20 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.08 | 11.74 | -6.80 | 0.91 | -3.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.25 | 10.19 | -9.35 | 0.89 | -4.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.83 | 0.78 | 0.84 | 0.42 | 0.38 |
| הון עצמי למניה | 1.04 | 0.99 | 1.12 | 0.72 | 1.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.31 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 4.80 | 4.88 | 6.25 | 6.14 | 8.76 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.18 | 0.10 | 0.17 | -1.79 |
| נטל מס | 0.76 | 0.70 | 0.97 | 0.98 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.92 | 0.54 | 0.62 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.89 | 1.78 | -1.51 | 8.13 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-PLN