Trakcja SA (TRK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 145.19M | -53.06M | 463.10M | -125.66M | -42.88M |
| רווח נקי | 81.44M | 35.19M | 56.93M | -326.43M | -1.63M |
| פחת והפחתות | 37.15M | 35.49M | 35.23M | 38.67M | 37.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.54M | -119.73M | 361.56M | 60.74M | -61.63M |
| יתרת לקוחות | -112.72M | -181.63M | 93.18M | -75.28M | 33.58M |
| מלאי | 16.63M | 9.44M | -1.71M | -42.66M | 7.22M |
| יתרת ספקים | 37.35M | 1.90M | 157.42M | 59.22M | -64.13M |
| הון חוזר אחר | 62.29M | 50.56M | 112.66M | 119.46M | -38.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.07M | -4.01M | 9.37M | 101.37M | -16.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -105.17M | -8.46M | 4.42M | 24.35M | 40.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.06M | -18.90M | -8.74M | -9.94M | -7.25M |
| רכישות, נטו | 5.10M | 8.59M | 7.92M | 4.77M | 1.60M |
| רכישת השקעות | -90.59M | -978.00K | -128.00K | -6.77M | -38.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.38M | 2.76M | 6.70M | 36.14M | 3.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 66.00K | 6.58M | 132.00K | 80.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -60.17M | 25.57M | -186.30M | 72.19M | -6.43M |
| פירעון חוב | -29.15M | -23.73M | -156.60M | -71.46M | 8.50M |
| הנפקת מניות רגילות | -777.00K | 100.00M | 0 | 198.98M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -30.24M | -50.70M | -29.70M | -55.33M | -14.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 322.94M | 343.09M | 379.03M | 97.82M | 126.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -20.15M | -35.95M | 281.22M | -29.13M | -8.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 343.09M | 379.03M | 97.82M | 126.95M | 135.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 322.94M | 343.09M | 379.03M | 97.82M | 126.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 126.07M | -72.92M | 452.90M | -135.60M | -50.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 145.19M | -53.06M | 463.10M | -125.66M | -42.88M |
| הוצאות הוניות | -19.12M | -19.86M | -10.20M | -9.94M | -7.25M |
הנתונים מוצגים ב-PLN