TORPOL S.A. (TOR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.54 | 1.72 | 1.73 | 1.68 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.40 | 1.56 | 1.50 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.90 | 0.42 | 0.99 | 1.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.71 | -0.38 | 0.09 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.70 | 84.68 | -21.24 | 12.23 | 26.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 176.29M | 243.81M | 296.10M | 280.17M | 136.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.59 | 2.53 | 2.28 | 2.23 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | 3.36 | 8.31 | 6.22 | 11.19 | 15.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.23 | 15.48 | 12.31 | 13.86 | 29.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.77 | 3.08 | 3.70 | 3.23 | 3.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.79 | -4.90 | -1.41 | -2.78 | -1.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.81% | 7.26% | 8.66% | 14.47% | 23.90% |
| שיעור EBIT | 5.16% | 4.73% | 6.08% | 12.60% | 22.00% |
| שיעור EBITDA | 6.58% | 6.10% | 7.85% | 14.85% | 24.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.00% | 4.73% | 5.11% | 10.43% | 20.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.16% | 4.95% | 5.66% | 11.83% | 21.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.99% | 3.95% | 4.66% | 9.33% | 16.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.99% | 3.95% | 4.67% | 9.34% | 16.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.33% | 79.65% | 82.21% | 78.90% | 79.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.17% | 104.84% | 110.81% | 113.39% | 104.95% |
| תשואה על הנכסים | 5.91% | 5.36% | 5.63% | 8.98% | 17.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.53% | 13.54% | 12.83% | 19.99% | 45.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.61% | 12.83% | 11.65% | 18.64% | 38.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.91% | 9.97% | 9.25% | 14.33% | 32.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.96% | 5.40% | 5.69% | 9.08% | 18.10% |
| תשואת רווחים | 5.27% | 5.83% | 9.12% | 18.96% | 43.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.01 | 5.57 | 2.37 | 4.22 | 5.79 |
| מחזור זכאים | 7.44 | 6.31 | 4.83 | 4.45 | 9.40 |
| מחזור מלאי | 15.24 | 17.92 | 14.36 | 7.67 | 11.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.24 | 9.45 | 7.93 | 6.33 | 6.47 |
| מחזור נכסים | 1.48 | 1.36 | 1.21 | 0.96 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.46 | 4.92 | 3.69 | 3.17 | 4.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.65 | 28.05 | 103.75 | 52.13 | 54.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.80 | 65.50 | 153.91 | 86.57 | 63.01 |
| ימי מלאי | 23.95 | 20.37 | 25.42 | 47.56 | 30.69 |
| ימי אשראי מספקים | 49.09 | 57.82 | 75.58 | 82.00 | 38.82 |
| מחזור תפעולי | 96.75 | 85.87 | 179.33 | 134.13 | 93.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.43 | 22.40 | -9.25 | 2.04 | 7.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.26 | 20.58 | -10.47 | 0.87 | 6.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.18 | 1.82 | 1.22 | 1.18 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.92 | 1.13 | 0.42 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.39 | 7.06 | -2.78 | 1.74 | 2.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.88 | 12.30 | -7.57 | 1.74 | 11.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45 | 7.95 | -2.69 | 0.71 | 2.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.26 | -0.15 | 0.04 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.31% | 35.30% | -32.32% | 3.71% | 36.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.98 | 17.15 | 10.91 | 5.27 | 2.31 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.68 | 0.51 | 0.49 | 0.39 |
| מכפיל הון | 2.90 | 2.32 | 1.41 | 1.05 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.74 | 2.83 | -3.09 | 26.97 | 2.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.97 | 2.60 | -3.50 | 11.44 | 2.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.58 | 1.18 | -0.33 | -0.12 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.90 | 2.32 | 1.41 | 1.05 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 8.71 | 6.20 | 5.09 | 0.54 | 0.06 |
| שווי חברה | 1.17B | 748.00M | 582.85M | 87.35M | 14.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.71 | 6.20 | 5.09 | 0.54 | 0.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.38 | 0.40 | 0.08 | 0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.13 | 1.58 | -2.42 | 4.38 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.04 | 1.45 | -2.74 | 1.86 | 0.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.58 | 24.54 | 22.50 | 21.63 | 17.19 |
| הון עצמי למניה | 23.15 | 25.10 | 23.05 | 22.20 | 17.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 88.78 | 86.13 | 63.48 | 47.55 | 47.23 |
| רווח נקי למניה | 3.54 | 3.40 | 2.96 | 4.44 | 8.00 |
| נטל מס | 0.77 | 0.80 | 0.82 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.05 | 0.93 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.25 | 6.59 | -2.57 | 0.36 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-PLN