TORPOL S.A. (TOR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 514.51M | -212.48M | 46.96M | 171.86M | 134.43M |
| רווח נקי | 78.09M | 82.60M | 129.17M | 231.50M | 101.25M |
| פחת והפחתות | 27.10M | 25.84M | 24.75M | 24.25M | 22.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 426.11M | -300.65M | -80.59M | -58.58M | 50.35M |
| יתרת לקוחות | 275.63M | -367.35M | -81.67M | -12.94M | 135.26M |
| מלאי | -8.89M | 28.23M | -52.32M | -21.93M | 9.77M |
| יתרת ספקים | 118.87M | 98.92M | 81.67M | -56.12M | -138.94M |
| הון חוזר אחר | 40.50M | 38.47M | 49.55M | 32.40M | 44.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.78M | -20.27M | -26.36M | -25.31M | -39.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.13M | -14.87M | -1.14M | -2.55M | -8.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.84M | -28.07M | -27.04M | -15.25M | -7.59M |
| רכישות, נטו | 2.36M | 2.80M | 669.00K | 755.00K | 823.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.64M | 10.41M | 25.90M | 11.95M | -1.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -55.94M | -48.26M | -25.97M | -108.35M | -99.24M |
| פירעון חוב | -9.07M | 613.00K | -5.50M | -15.87M | -45.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -31.01M | -48.47M | 0 | -68.91M | -35.14M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.87M | -407.00K | -20.48M | -23.58M | -18.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 655.85M | 240.41M | 516.01M | 492.84M | 431.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 415.44M | -275.61M | 19.85M | 60.96M | 26.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 240.41M | 516.01M | 496.16M | 431.88M | 404.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 655.85M | 240.41M | 516.01M | 492.84M | 431.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 472.67M | -240.55M | 19.93M | 156.61M | 126.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 514.51M | -212.48M | 46.96M | 171.86M | 134.43M |
| הוצאות הוניות | -41.84M | -28.07M | -27.04M | -15.25M | -7.59M |
הנתונים מוצגים ב-PLN