Tatry mountain resorts as (TMR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 0.85 | 0.87 | 0.26 | 0.29 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.72 | 0.72 | 0.20 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.35 | 0.48 | 0.11 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.26 | 0.76 | 0.37 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.01 | 0.91 | 5.53 | 0.58 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -362.18M | -386.25M | -385.96M | -504.05M | -504.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.78 | 0.79 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.16 | 2.63 | 2.35 | 13.85 | 13.55 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.72 | 0.70 | 0.93 | 0.93 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.66 | 0.64 | 0.89 | 0.90 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.67 | 4.40 | 4.08 | 17.78 | 17.08 |
| יחס כיסוי חוב | 1.66 | 1.25 | 1.36 | 0.44 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.63 | 1.11 | 0.92 | 2.06 | 1.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.29 | 0.98 | 1.40 | 2.17 | 2.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.85 | 28.71 | 47.67 | 71.42 | 71.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.72 | 5.78 | 4.68 | 7.04 | 19.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.01% | 35.24% | 37.30% | 32.07% | 31.11% |
| שיעור EBIT | 15.37% | 11.81% | 18.15% | 16.00% | -0.51% |
| שיעור EBITDA | 29.39% | 26.73% | 32.06% | 32.71% | 16.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.37% | 11.81% | 14.74% | 30.10% | 22.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.70% | -5.61% | 2.13% | 1.36% | -10.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.14% | -5.48% | -0.80% | -0.26% | -8.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.16% | -5.49% | -0.69% | -0.29% | -9.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -8.00% | 97.76% | -37.43% | -19.45% | 79.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 11.05% | -47.50% | 14.45% | 4.51% | -48.69% |
| תשואה על הנכסים | -0.05% | -1.95% | -0.27% | -0.09% | -1.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.20% | -8.57% | -1.11% | -1.52% | -33.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.42% | 4.86% | 5.82% | 13.76% | 6.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.59% | 4.50% | -1.80% | -2.31% | 4.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.05% | -2.07% | -0.29% | -0.09% | -2.11% |
| תשואת רווחים | -0.14% | -3.94% | -0.83% | -0.28% | -6.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.74 | 37.95 | 21.04 | 17.93 | 15.78 |
| מחזור זכאים | 11.49 | 6.14 | 4.67 | 5.08 | 4.09 |
| מחזור מלאי | 15.92 | 13.36 | 10.08 | 13.51 | 20.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | 0.28 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -164.68 | -18.22 | -3.08 | -1.75 | -2.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.87 | -22.48 | -24.55 | -24.54 | -47.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.70 | 9.62 | 17.35 | 20.36 | 23.13 |
| ימי מלאי | 22.93 | 27.33 | 36.22 | 27.01 | 18.09 |
| ימי אשראי מספקים | 31.76 | 59.43 | 78.11 | 71.91 | 89.21 |
| מחזור תפעולי | 35.63 | 36.95 | 53.57 | 47.37 | 41.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.70 | 1.58 | 7.88 | 9.16 | 4.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.33 | 0.01 | 5.52 | 5.78 | 1.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.37 | 1.58 | 2.36 | 3.38 | 3.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.00 | 0.70 | 0.63 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.56 | 1.00 | 3.34 | 2.71 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.56 | 1.00 | 3.34 | 2.71 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.06 | 0.18 | 0.14 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.10 | 0.31 | 0.33 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.91% | 0.02% | 22.45% | 22.20% | 5.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -837.86 | -25.36 | -120.04 | -351.48 | -16.25 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 1.39 | 0.96 | 0.93 | 1.40 |
| מכפיל הון | 1.33 | 2.17 | 1.33 | 5.36 | 5.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.59 | 4,208.83 | 4.45 | 4.51 | 19.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.53 | 14.09 | 3.12 | 2.84 | 5.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.80 | -0.07 | -0.71 | 3.68 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 2.17 | 1.33 | 5.36 | 5.49 |
| מכפיל שווי חברה | 8.04 | 10.98 | 7.66 | 9.87 | 28.21 |
| שווי חברה | 505.03M | 613.75M | 508.15M | 608.38M | 625.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.68 | 10.98 | 7.66 | 9.87 | 28.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.26 | 2.94 | 2.46 | 3.23 | 4.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.13 | 8,889.71 | 11.44 | 15.69 | 66.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.48 | 29.76 | 8.01 | 9.90 | 18.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.87 | 7.53 | 14.11 | -0.53 | -0.39 |
| הון עצמי למניה | 12.61 | 10.27 | 18.51 | 4.86 | 5.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.10 | 0.02 | 1.32 | 1.21 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 17.19 | 16.05 | 25.69 | 28.09 | 19.68 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.88 | -0.20 | -0.07 | -1.69 |
| נטל מס | -0.08 | 0.98 | -0.37 | -0.19 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.11 | -0.47 | 0.12 | 0.08 | 21.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -158.40 | -1.80 | -44.65 | -123.60 | -2.76 |
הנתונים מוצגים ב-EUR