Tatry mountain resorts as (TMR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.62M | 63.45M | 61.43M | 32.97M | 12.58M |
| רווח נקי | -11.46M | -1.42M | -497.00K | -11.95M | -45.88M |
| פחת והפחתות | 31.20M | 28.78M | 31.48M | 29.25M | 26.76M |
| מס הכנסה נדחה | -2.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.11M | 5.79M | 5.05M | 2.34M | 4.11M |
| יתרת לקוחות | -11.84M | -3.42M | 3.86M | -2.70M | -2.20M |
| מלאי | -5.90M | -2.41M | -4.96M | -397.00K | 4.82M |
| יתרת ספקים | -1.27M | 0 | -3.86M | 2.70M | 2.20M |
| הון חוזר אחר | -98.06K | 11.62M | 10.01M | 2.74M | -703.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.15M | 30.30M | 25.40M | 13.32M | 27.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.51M | -18.00M | -19.08M | -20.43M | -8.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.55M | -19.01M | -22.65M | -23.54M | -10.56M |
| רכישות, נטו | 2.30M | -404.00K | 18.23M | -4.49M | -2.85M |
| רכישת השקעות | -82.05K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 825.49K | 1.41M | 3.57M | 7.59M | 4.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.27M | -22.61M | -40.22M | -12.49M | 4.43M |
| פירעון חוב | 2.25M | -97.84M | -10.43M | 13.08M | 26.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 120.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.52M | -44.77M | -29.79M | -25.57M | -22.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.44M | 40.56M | 17.73M | 15.60M | 15.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -903.83K | -1.80M | -4.23M | 1.72M | -6.01K |
| שינוי נטו במזומנים | -13.06M | 22.83M | 2.13M | 47.00K | 8.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.50M | 17.73M | 15.60M | 15.55M | 7.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.44M | 40.56M | 17.73M | 15.60M | 15.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 69.04K | 44.44M | 38.78M | 9.44M | 2.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.62M | 63.45M | 61.43M | 32.97M | 12.58M |
| הוצאות הוניות | -20.55M | -19.01M | -22.65M | -23.54M | -10.56M |
הנתונים מוצגים ב-EUR