T-Bull SA (TBL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.08M | 1.65M | -1.37M | -615.24K | 851.68K |
| רווח נקי | -4.45M | -2.69M | -3.39M | -8.08M | 37.75K |
| פחת והפחתות | 402.48K | 1.50M | 3.21M | 3.69M | 4.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 557.12K | 1.34M | -247.75K | -522.93K | -824.53K |
| יתרת לקוחות | 429.24K | 328.55K | -723.85K | -592.72K | -716.15K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45K |
| יתרת ספקים | 0 | 1.02M | 452.56K | 69.78K | 68.07K |
| הון חוזר אחר | 127.89K | 1.02M | 503.08K | 69.78K | -180.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.42M | 1.49M | -931.16K | 4.29M | -2.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -497.63K | -2.12M | -308.75K | -2.85M | -2.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -497.73K | -2.27M | -1.28M | -2.86M | -2.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 17.00K | -102.09K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.09K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.00 | 140.47K | 907.27K | 0 | 102.09K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.09K | 62.04K | 0 | 7.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.83M | 728.91K | 1.65M | 962.60K | 2.21M |
| פירעון חוב | 0 | -140.38K | -454.34K | -835.47K | -1.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.83M | 869.28K | 2.11M | 1.80M | 2.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 325.97K | 1.05M | 834.38K | 850.37K | 3.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.62K | -24.62K | 5.64K | 7.04K | -1.44K |
| שינוי נטו במזומנים | -723.59K | 232.23K | -15.99K | -2.49M | 963.88K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.05M | 817.33K | 850.37K | 3.34M | 2.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 325.97K | 1.05M | 834.38K | 850.37K | 3.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.58M | -615.62K | -2.65M | -3.48M | -1.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.08M | 1.65M | -1.37M | -615.24K | 851.68K |
| הוצאות הוניות | -497.73K | -2.27M | -1.28M | -2.86M | -2.22M |
הנתונים מוצגים ב-PLN