Biomed-Lublin Wytwornia Surowic i Szczepionek S.A. (SVE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.90 | 1.07 | 1.47 | 2.26 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.81 | 0.85 | 0.97 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.05 | 0.32 | -0.17 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | 0.09 | 0.74 | -0.68 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -59.73M | -17.50M | -130.96M | -107.69M | -2.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.68 | 0.66 | 0.62 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.32 | 0.34 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.48 | 2.44 | 2.46 | 2.36 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | -0.04 | 0.84 | 1.36 | 1.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.52 | -5.21 | 4.00 | 5.11 | 11.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.30 | 0.24 | 0.22 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.30 | 1.22 | 1.18 | 1.02 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.23 | -11.39 | 3.93 | 4.56 | -0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.60% | 30.93% | 61.67% | 60.00% | 56.50% |
| שיעור EBIT | -39.24% | -48.98% | 17.76% | 14.10% | 18.22% |
| שיעור EBITDA | -12.20% | -17.34% | 28.23% | 25.41% | 30.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -38.87% | -48.98% | 17.32% | 14.75% | 19.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -51.74% | -56.92% | 13.44% | 11.21% | 16.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -43.06% | -47.45% | 10.52% | 8.12% | 12.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -43.06% | -47.45% | 10.52% | 8.12% | 12.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.22% | 83.36% | 78.30% | 72.43% | 72.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.09% | 116.20% | 77.60% | 75.97% | 84.80% |
| תשואה על הנכסים | -7.11% | -6.55% | 2.53% | 1.79% | 3.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.95% | -15.99% | 6.22% | 4.22% | 5.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.74% | -12.16% | 4.86% | 3.68% | 7.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.31% | -6.83% | 3.54% | 2.57% | 4.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.22% | -6.64% | 2.54% | 1.79% | 3.74% |
| תשואת רווחים | -10.49% | -7.53% | 2.37% | 1.59% | 1.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.53 | 1.85 | 2.01 | 2.89 | 3.34 |
| מחזור זכאים | 8.35 | 13.34 | 1.63 | 8.14 | 8.08 |
| מחזור מלאי | 2.17 | 2.36 | 2.83 | 1.51 | 1.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.31 | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 0.52 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.14 | 0.24 | 0.22 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.95 | -8.53 | 8.07 | 2.58 | 1.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 268.78 | 324.57 | 86.20 | 322.61 | 270.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 144.52 | 197.58 | 181.65 | 126.36 | 109.19 |
| ימי מלאי | 167.99 | 154.35 | 128.98 | 241.11 | 206.09 |
| ימי אשראי מספקים | 43.73 | 27.36 | 224.43 | 44.86 | 45.18 |
| מחזור תפעולי | 312.51 | 351.93 | 310.63 | 367.48 | 315.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.10 | 0.19 | -0.08 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | -0.29 | -0.40 | -1.68 | -0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.39 | 0.59 | 1.60 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 49.88 | -2.88 | -2.05 | 22.07 | -11.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.02 | 0.26 | 0.31 | -0.05 | 0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.02 | 0.26 | 0.33 | -0.05 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.09 | 0.17 | -0.08 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.17 | 0.19 | -0.09 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.58% | -7.86% | -8.82% | -39.31% | -8.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.26 | -13.52 | 41.09 | 63.05 | 64.41 |
| מכפיל מכירות | 4.12 | 6.30 | 4.44 | 5.12 | 7.77 |
| מכפיל הון | 1.68 | 2.12 | 2.62 | 2.66 | 3.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.19 | -12.73 | -11.34 | -2.54 | -11.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -655.85 | 36.65 | 23.22 | -56.13 | 132.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.04 | 0.66 | -2.32 | 1.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 2.12 | 2.62 | 2.66 | 3.71 |
| מכפיל שווי חברה | -48.98 | -47.75 | 19.66 | 24.70 | 24.65 |
| שווי חברה | 291.25M | 347.79M | 398.38M | 367.88M | 379.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -48.98 | -47.75 | 19.66 | 24.70 | 24.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.97 | 8.28 | 5.55 | 6.28 | 7.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.14 | -16.71 | -14.17 | -3.12 | -11.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -954.92 | 48.14 | 29.02 | -68.83 | 128.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.51 | 2.22 | 1.70 | 1.60 | 1.61 |
| הון עצמי למניה | 1.57 | 1.72 | 1.72 | 1.60 | 1.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.64 | 0.58 | 1.02 | 0.83 | 0.77 |
| רווח נקי למניה | -0.28 | -0.27 | 0.11 | 0.07 | 0.09 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.78 | 0.72 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.16 | 0.76 | 0.80 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.84 | 0.89 | 0.45 | 0.31 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.01 | -0.36 | 1.82 | -0.81 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-PLN