Satis GROUP Spolka Akcyjna (STS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.38 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 3.00 |
| יחס מהיר | 1.69 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 5.88 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.00 | 0.00 | -0.17 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.00 | -0.00 | -0.15 | -1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.33 | 0.62 | -2.43 | -7.48 | -2.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.35M | -273.24M | -272.72M | -8.53M | -817.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.24 |
| יחס חוב להון | 0.14 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | -0.01 | -0.01 | -0.28 | -1.46 |
| יחס כיסוי חוב | -0.23 | -0.85 | -650.23 | 0.01 | -1.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.75 | -1.74 | -1,327.03 | -3.93 | -4.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.19 | -0.55 | -0.00 | 8.35 | -0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.54% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -23.27% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -23.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -28.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -29.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -29.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -29.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 153.76% | 150.88% | 100.04% | 125.48% | 103.67% |
| תשואה על הנכסים | -3.91% | -30.97% | -13,098.26% | -385.07% | -61.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.28% | 0.19% | 96.87% | 106.79% | 89.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.14% | 0.13% | 97.53% | 107.45% | -89.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.59% | 0.13% | 97.60% | 110.51% | -71.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.91% | -30.97% | -13,098.26% | -385.07% | -61.58% |
| תשואת רווחים | -16.93% | -13.69% | -8,447.42% | -130.45% | -15.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.54 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -176.77 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.21 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | 0.01 | -0.04 | -0.10 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | 0.01 | -0.04 | -0.10 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | 0.62 | -2.43 | -7.48 | -2.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.32% | 3.42% | -16.08% | -20.04% | -9.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.90 | -7.30 | -0.01 | -0.77 | -6.63 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
| מכפיל הון | 0.40 | -0.01 | -0.01 | -0.82 | -5.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.51 | 29.22 | -6.22 | -4.99 | -10.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.51 | 29.22 | -6.22 | -4.99 | -10.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.07 | -0.00 | -0.00 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | -0.01 | -0.01 | -0.82 | -5.95 |
| מכפיל שווי חברה | -10.27 | -11.57 | -0.01 | 357.41 | -8.57 |
| שווי חברה | 3.82M | 3.96M | 3.32M | 7.15M | 5.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.27 | -11.57 | -0.01 | 357.41 | -8.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.49 | 30.67 | -6.59 | -5.11 | -11.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.49 | 30.67 | -6.59 | -5.11 | -11.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.61 | -19.57 | -19.53 | -0.61 | -0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.61 | -19.57 | -19.53 | -0.61 | -0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -18.92 | -0.65 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.54 | 1.51 | 1.00 | 1.25 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.62 | -0.25 | 0.00 | 0.15 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-PLN