Satis GROUP Spolka Akcyjna (STS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.00K | -503.00K | -1.40M | -450.00K | 821.00K |
| רווח נקי | -516.00K | -264.19M | -9.11M | -734.00K | 270.73M |
| פחת והפחתות | 0 | 264.27M | 0 | 617.00K | 380.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 645.00K | 263.69M | 7.71M | 305.00K | -269.91M |
| יתרת לקוחות | 480.00K | -135.00K | -1.18M | 259.00K | 953.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 263.82M | 285.00K | 46.00K | -270.86M |
| הון חוזר אחר | 165.00K | 263.82M | 8.89M | 46.00K | -269.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -264.27M | 0 | -638.00K | -380.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -127.00K | 481.00K | 2.00K | 0 | -450.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -601.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -127.00K | 481.00K | 2.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 20.00K | 1.39M | 56.00K | -134.00K |
| פירעון חוב | 0 | 20.00K | -6.00K | 56.00K | -134.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.40M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.00K | 18.00K | 20.00K | 27.00K | 421.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.00K | -2.00K | -7.00K | -394.00K | 237.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.00K | 20.00K | 27.00K | 184.00K | 184.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.00K | 18.00K | 20.00K | 27.00K | 421.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 129.00K | -503.00K | -1.40M | -450.00K | 821.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.00K | -503.00K | -1.40M | -450.00K | 821.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-PLN